估值日期: 2016-12-31
公告送出日期:2017-01-03
基金名称 东方新兴成长混合型证券投资基金
基金简称 东方新兴成长混合
基金主代码 400025
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 156,434,023.50
基金份额净值(单位:人民币元) 1.1862
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.1862
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日