估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-03
基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金
基金简称 东方双债添利债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 400027
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值 159,027,649.71
基金份额净值(单位:人民币元) 1.4890
下属各类别基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类
下属各类别基金的交易代码 400027 400029
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 118,869,904.89 40,157,744.82
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.4923 1.4793
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 1.4923 1.4793
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日