1.1384% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2018年6月29日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
000028 华富保本混合 上海浦东发展银行股份有限公司 1.007 1.365 391,414,688.51
000398 华富灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 0.944 1.169 21,407,361.74
000501 华富恒富债券C 中国工商银行股份有限公司 1.0264 1.1764 17,397,556.65
000502 华富恒富债券A 中国工商银行股份有限公司 1.0299 1.2799 306,290,183.45
000622 华富恒财分级债券型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 1.004 1.245 83,401,572.80
000623 华富恒财分级A 上海浦东发展银行股份有限公司 1.003 1.173 22,789.00
000624 华富恒财分级B 上海浦东发展银行股份有限公司 1.004 1.275 83,378,783.80
000757 华富智慧城市灵活配置混合型 中国工商银行股份有限公司 0.828 1.028 89,695,534.70
000767 华富国泰民安灵活配置混合型 上海浦东发展银行股份有限公司 0.969 0.969 124,015,904.02
000898 华富恒稳纯债A 中国建设银行股份有限公司 1.149 1.149 4,811,136.03
000899 华富恒稳纯债C 中国建设银行股份有限公司 1.130 1.130 2,285,444.78
001086 华富恒利债券A 招商银行股份有限公司 1.067 1.067 356,249,277.84
001087 华富恒利债券C 招商银行股份有限公司 1.053 1.053 127,886.15
001466 华富永鑫A 中国工商银行股份有限公司 1.0624 1.0624 688,721.78
001467 华富永鑫C 中国工商银行股份有限公司 1.0403 1.0403 4,491,464.90
001563 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 1.041 1.041 39,179,943.37
001709 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 0.979 0.979 35,718,824.82
002064 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 1.001 1.001 27,655,284.76
002280 华富安享债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 1.0286 1.0286 54,326,351.52
002412 华富安福保本混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 1.002 1.002 172,594,106.68
002726 华富诚鑫A 上海浦东发展银行股份有限公司 1.045 1.062 103,904,782.03
002727 华富诚鑫C 上海浦东发展银行股份有限公司 1.087 1.092 71,481.32
002728 华富益鑫A 中国工商银行股份有限公司 1.2370 1.2370 114,693,467.17
002729 华富益鑫C 中国工商银行股份有限公司 1.2260 1.2260 56,668,178.57
002730 华富华鑫A 中国工商银行股份有限公司 0.938 0.958 118,257,729.13
002731 华富华鑫C 中国工商银行股份有限公司 0.935 0.955 7,941,549.09
002853 华富元鑫A 上海浦东发展银行股份有限公司 2.005 2.005 14,761,688.77
002854 华富元鑫C 上海浦东发展银行股份有限公司 1.114 1.114 374,487.55
003152 华富天鑫灵活配置混合A 中国工商银行股份有限公司 0.8974 0.8974 87,434,606.07
003153 华富天鑫灵活配置混合C 中国工商银行股份有限公司 0.8861 0.8861 30,791,957.22
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 中国工商银行股份有限公司 1.0303 1.0303 6,017,910.54
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 中国工商银行股份有限公司 1.0255 1.0255 411,847,385.77
005291 华富星玉衡混合A 中国建设银行股份有限公司 0.9887 0.9887 187,271,145.99
005292 华富星玉衡混合C 中国建设银行股份有限公司 0.9854 0.9854 31,696,233.80
005694 华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 1.0036 1.0096 622,378,097.61
005781 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 1.0101 1.0101 1,626,244,664.78
005793 华富可转债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 1.0037 1.0037 103,578,365.47
005923 华富恒悦定期开放债券A 上海浦东发展银行股份有限公司 0.9964 0.9964 219,258,436.74
005924 华富恒悦定期开放债券C 上海浦东发展银行股份有限公司 0.9963 0.9963 197,332.54
164105 华富强化回报债券 中国建设银行股份有限公司 1.2540 1.7050 406,930,930.92
410001 华富竞争力优选混合 中国建设银行股份有限公司 0.9973 2.5676 469,899,348.90
410003 华富成长趋势混合 招商银行股份有限公司 0.9448 1.2348 433,150,357.64
410004 华富债券A 中国建设银行股份有限公司 1.4811 2.1141 2,565,852,068.08
410005 华富债券B 中国建设银行股份有限公司 1.4661 2.0551 70,437,901.43
410006 华富策略精选混合 中国建设银行股份有限公司 1.3169 1.4769 14,532,498.04
410007 华富价值增长混合 平安银行股份有限公司 1.1254 1.9254 96,299,588.66
410008 中证100指数 交通银行股份有限公司 1.2214 1.2214 93,856,841.52
410009 华富量子生命力混合 平安银行股份有限公司 0.9632 0.9632 57,242,153.34
410010 华富中小板指数增强 中国建设银行股份有限公司 1.2058 1.2058 8,853,766.46
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
003994 华富货币B 中国建设银行股份有限公司 1.1093 3.6430 2,624,862,494.98
004198 华富天益货币A 上海浦东发展银行股份有限公司 1.1259 3.1880 689,041.53
004199 华富天益货币B 上海浦东发展银行股份有限公司 1.1917 3.4360 26,666,098,447.03
004285 华富天盈货币A 兴业银行股份有限公司 1.2598 3.9740 5,822,155.50
004286 华富天盈货币B 兴业银行股份有限公司 1.3255 4.2250 112,304,099.13
410002 华富货币A 中国建设银行股份有限公司 1.0451 3.4010 147,432,392.95