0.0095% 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-6-30 000065 国富焦点驱动混合 1,460,459,066.81 1.402 1.567
2017-6-30 000351 国富恒丰定期债券A 281,502,717.31 1.015 1.260
2017-6-30 000352 国富恒丰定期债券C 35,599,324.72 1.014 1.247
2017-6-30 000761 国富健康优质生活股票 17,233,926.86 1.142 1.142
2017-6-30 001392 国富金融地产混合A 37,931,861.37 1.1322 1.1322
2017-6-30 001393 国富金融地产混合C 11,225,897.49 1.1172 1.1172
2017-6-30 001605 国富沪港深成长精选 53,472,348.66 0.8910 0.8910
2017-6-30 002087 国富新机遇混合A 558,410,612.33 1.021 1.059
2017-6-30 002088 国富新机遇混合C 426,495.08 1.022 1.054
2017-6-30 002092 国富新增长混合A 8,307,863.31 1.0347 1.0890
2017-6-30 002093 国富新增长混合C 171,449,486.90 1.0271 1.0812
2017-6-30 002097 国富新价值混合A 208,199,980.70 1.0948 1.0948
2017-6-30 002098 国富新价值混合C 339,680.81 1.0868 1.0868
2017-6-30 002099 国富新活力混合A 254,835,304.90 1.0284 1.0284
2017-6-30 002100 国富新活力混合C 173,444,481.85 1.0015 1.0015
2017-6-30 002114 国富新收益混合A 120,999.63 1.0348 1.0348
2017-6-30 002115 国富新收益混合C 404,149,465.56 1.0326 1.0326
2017-6-30 002361 国富恒瑞债券A 1,116,142,029.41 1.099 1.099
2017-6-30 002362 国富恒瑞债券C 23,972,875.76 1.093 1.093
2017-6-30 164508 国富中证100指数增强分级 167,202,686.78 0.898 0.946
2017-6-30 150135 国富中证100指数增强分级A 1.025 1.121
2017-6-30 150136 国富中证100指数增强分级B 0.771 0.771
2017-6-30 164509 国富恒利债券（LOF）A 81,033,977.38 1.007 1.488
2017-6-30 164510 国富恒利债券（LOF）C 17,073,647.96 1.006 1.122
2017-6-30 450001 国富中国收益混合 301,010,593.75 0.8476 2.6478
2017-6-30 450002 国富弹性市值混合 5,014,709,764.91 1.1009 3.3981
2017-6-30 450003 国富潜力组合混合A类-人民币 1,436,153,191.17 1.114 1.954
2017-6-30 960021 国富潜力组合混合H类-人民币 1.105 1.105
2017-6-30 450004 国富深化价值混合 193,539,973.74 1.013 1.483
2017-6-30 450005 国富强化收益债券A 1,293,981,352.88 1.2301 1.5991
2017-6-30 450006 国富强化收益债券C 7,179,057.04 1.1078 1.5539
2017-6-30 450007 国富成长动力混合 105,436,743.74 1.3626 1.5426
2017-6-30 450008 国富沪深300指数增强 261,719,748.12 1.399 1.399
2017-6-30 450009 国富中小盘股票 2,370,227,768.31 1.666 2.184
2017-6-30 450010 国富策略回报混合 56,149,078.95 1.269 1.269
2017-6-30 450011 国富研究精选混合 55,215,739.16 1.307 1.307
2017-6-30 450018 国富恒久信用债券A 93,421,319.79 1.289 1.289
2017-6-30 450019 国富恒久信用债券C 1,598,899.15 1.275 1.275
2017-6-30 004395 国富恒通纯债债券 202,121,752.21 1.0104 1.0104
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2017-6-30 000203 国富日日收益货币A 457,461,704.89 1.2238 4.765
2017-6-30 000204 国富日日收益货币B 4,244,568,380.55 1.2868 4.973
2017-6-30 004120 国富安享货币 1,104,032,399.56 1.3815 5.267
2017-6-30 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 932,372,401.87 1.4231 5.198
2017-6-30 004664 国富日鑫月益30天理财债券A 627,019,230.49 1.4943 5.458