我司旗下截至2018年6月30日QDII基金资产净值和基金份额净值

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值
(元)
2018/6/30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 411,486,878.24 1.012 1.097
2018/6/30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 401,687,223,53 1.382 1.382
2018/6/30 003972 国富美元债定期债券（QDII） 254,067,727.21 0.9631 0.9631
2018/6/30 003973 国富美元债定期债券（QDII）美元现汇 0.1456 0.1456