基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
本基金名称自2015年8月6日起,由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞行业领先混合”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
华泰柏瑞行业领先混合
基金主代码
460007
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年8月3日
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
123,247,317.70份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过采取自上而下和自下而上相结合和方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不同备选之间合理配置基金资产。
业绩比较基准
沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属主动管理的股票型证券投资基金,为较高风险较高收益品种,其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈晖
郭明
联系电话
021-38601777
010-66105798
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-0001
95588
传真
021-38601799
010-66105799
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
2,395,051.11
本期利润
-22,165,556.70
加权平均基金份额本期利润
-0.1733
本期基金份额净值增长率
-11.31%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.4267
期末基金资产净值
175,836,473.83
期末基金份额净值
1.427
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-7.58%
2.04%
-6.09%
1.03%
-1.49%
1.01%
过去三个月
-9.11%
1.63%
-7.76%
0.91%
-1.35%
0.72%
过去六个月
-11.31%
1.60%
-9.94%
0.92%
-1.37%
0.68%
过去一年
4.70%
1.41%
-2.75%
0.76%
7.45%
0.65%
过去三年
-19.20%
2.12%
-15.14%
1.19%
-4.06%
0.93%
自基金合同生效起至今
42.70%
1.75%
4.25%
1.21%
38.45%
0.54%
注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2009年8月3日至2018年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条(二)投资范围、(八)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日,公司基金管理规模为886.17亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吕慧建
投资部总监、本基金的基金经理
2009年11月18日
-
20年
经济学硕士。20年证券(基金)从业经历,新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入本公司,任高级行业研究员,2007年11月起担任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合基金基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
徐晓杰
本基金的基金经理
2015年5月15日
2018年5月30日
12年
博士研究生,12年证券(基金)从业经历。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司做出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年中国经济运行良好,投资、消费、出口三驾马车均表现稳健并有所回升,PMI持续保持在扩张区间。供给侧改革政策效果显著,煤炭、钢铁、水泥、化工等产品价格回升,上游企业盈利大幅改善。
在金融行业去杠杆政策影响下,货币环境边际趋紧,货币增速下行,6月份M2增速为9.4%,是近年来的历史最低增速。货币当局通过货币市场政策工具调控利率走势,市场利率在一季度阶段性上行,随后回落并保持稳定。
A股市场在一季度走出上涨行情,家电、食品、电子为代表的低估值蓝筹股组成的“漂亮板块”持续上涨。4月份,大宗商品价格回落,同时受金融去杠杆政策影响,A股市场出现调整。5月份后,在周期板块上涨拉动下,上证指数持续上涨。上半年,行业分化较大,沪深300上涨10.78%,创业板下跌7.34%。
本基金主要配置在消费、电子、优势制造业,持仓取得良好收益,但上游周期板块严重低配,错过了盈利机会,配置在成长股板块中的个股表现疲弱,对净值有负贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.427元;本报告期基金份额净值增长率为-11.31%,业绩比较基准收益率为-9.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济仍然在底部盘整、结构调整为主要特征,经济运行有很强的韧性。但是,18年以来,经济走势出现走弱的迹象。考虑到中美贸易冲突影响的不确定性,中国政府已经着手对经济政策进行微调,在维持去杠杆大政方向的前提下,货币政策有所放松,并启动更为积极的财政刺激政策。
中国经济现阶段的核心特征三去一降一补。推进去杠杆导致资金紧张、利率保持较高水平。目前,去杠杆已经取得重要进展,货币政策边际放松的背景下,8月份以来市场利率已经有较大下降。
中美贸易争端是目前市场关注的焦点。这一事件发展将推动全球经济规则、产业格局的重新调整,影响是长期的,对经济活动的抑制效应将逐步体现。中国民众、知识精英、舆论意见对中国经济在全球经济体系中的竞争优势、抗压能力普遍缺乏自信和信心,这种情绪投射在A股市场,表现为预期过度悲观,并在短期内难以扭转。
我们认为,目前A股市场很多公司的估值已经具有长期投资价值,2700点以下的下行空间是有限的,A股市场可能在构建一个中长期底部。但是,由于中国经济转型前景尚未明朗,各种悲观情绪难以扭转,市场上行动力仍然微弱。所以,A股市场有可能出现底部盘整走势,机会主要体现为阶段性反弹行情。
18年以来,各地出现P2P倒闭、部分理财产品不能如期兑付,对民间财富形成破坏,对股市的资金供给形成负面影响。
在目前市场环境下,股价涨跌逻辑变得非常短视,公司核心竞争力、长期发展潜力等因素难以在股价走势中充分体现,我们以选股为核心投资策略可能难有突出表现。我们将继续坚持以选股为核心、追求长期合理回报为目标的投资策略,同时在现阶段适当加大波段操作力度,争取在净值表现上有所改善和提高。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注:无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
8,827,389.67
12,946,819.08
结算备付金
505,452.45
647,898.82
存出保证金
77,865.46
77,138.65
交易性金融资产
166,904,861.88
215,510,011.00
其中:股票投资
166,904,861.88
215,091,911.00
基金投资
-
-
债券投资
-
418,100.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
2,005,968.68
65,774.70
应收利息
2,068.39
3,280.50
应收股利
-
-
应收申购款
17,620.80
138,621.93
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
178,341,227.33
229,389,544.68
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
1,617,675.32
1,140,705.64
应付赎回款
168,010.25
330,805.73
应付管理人报酬
223,537.22
278,362.37
应付托管费
37,256.22
46,393.73
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
353,697.73
222,708.09
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
104,576.76
210,901.02
负债合计
2,504,753.50
2,229,876.58
所有者权益:
实收基金
123,247,317.70
141,220,039.10
未分配利润
52,589,156.13
85,939,629.00
所有者权益合计
175,836,473.83
227,159,668.10
负债和所有者权益总计
178,341,227.33
229,389,544.68
注:报告截止日2018年06月30日,基金份额净值1.427元,基金份额总额123247317.70份。
6.2 利润表
会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-19,121,347.59
25,375,237.65
1.利息收入
45,348.19
37,906.45
其中:存款利息收入
6.4.7.11
45,302.81
37,906.45
债券利息收入
45.38
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
5,356,338.96
5,590,635.46
其中:股票投资收益
6.4.7.12
4,439,255.60
4,668,405.64
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-16,276.47
-
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
-
股利收益
6.4.7.16
933,359.83
922,229.82
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-24,560,607.81
19,737,841.25
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
37,573.07
8,854.49
减:二、费用
3,044,209.11
2,252,941.00
1.管理人报酬
6.4.10.2.1
1,469,613.55
1,243,628.68
2.托管费
6.4.10.2.2
244,935.59
207,271.43
3.销售服务费
6.4.10.2.3
-
-
4.交易费用
6.4.7.19
1,216,127.45
674,948.54
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
0.17
-
7.其他费用
6.4.7.20
113,532.35
127,092.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-22,165,556.70
23,122,296.65
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-22,165,556.70
23,122,296.65
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
141,220,039.10
85,939,629.00
227,159,668.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-22,165,556.70
-22,165,556.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-17,972,721.40
-11,184,916.17
-29,157,637.57
其中:1.基金申购款
12,383,466.03
6,494,733.81
18,878,199.84
2.基金赎回款
-30,356,187.43
-17,679,649.98
-48,035,837.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
123,247,317.70
52,589,156.13
175,836,473.83
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
136,834,473.45
25,703,031.25
162,537,504.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
23,122,296.65
23,122,296.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-9,484,704.89
-2,648,090.77
-12,132,795.66
其中:1.基金申购款
5,511,689.02
1,648,966.57
7,160,655.59
2.基金赎回款
-14,996,