1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞货币
基金主代码 460006
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、
《货币市场 基金 监督管 理办法 》、《华泰 柏瑞货 币
市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《华 泰 柏 瑞 货 币
市场证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及
原因说明
暂停申购起始日 2020年4月29日
暂停转换转入起始日 2020年4月29日
暂停定期定额投资起始日 2020年4月29日
暂停申 购(转换 转入 、定期定 额投资 )的 原 因
说明
根据中 国证监 会 《关 于2020年部 分节 假 日 放 假
和休 市安排 的通 知》(证监 办发〔2019〕70号)、《货
币市场基 金监督 管理 办法》,保 护基金 份额 持有
人的利益。
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
下属分级基金的交易代码 460006 460106
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资) 是 是
2. 其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于2020年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2019〕70号),2020年劳动节期间2020年5月1日(星期五)至2020年5月5日(星期二)为节假日休市,2020年5月6日(星期三)起照常开市。
2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条 “当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2020年4月29日赎回基金份额的将于2020年4月30日起不享受基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2020年4月30日赎回基金份额的将于下一个工作日(即2020年5月6日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。
3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务,但是通过浙江网商银行股份有限公司及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司申购、转换转入和定期定额投资上述基金除外,本基金赎回、转换转出等业务仍照常办理;本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。
4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
5、自2020年5月6日起本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入及定期定额投资业务(本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务),届时将不再另行公告。
6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登陆公司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年4月25日