1 公告基本信息
基金名 称 汇添富 利率 债债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 汇添富 利率 债
基金主 代码 472007
基金合 同生 效日 2020年 10 月 30 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 根据相 关法 律法 规的 规 定 及 《汇 添 富 利 率 债 债 券 型
证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定
收益分 配基 准日 2021年 6 月 7 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金 2021 年 度第 1 次分 红
截止 收 益 分 配
基 准日 的 相 关
指 标
基准日 基金 份额 净值 (单位 :人民 币元 ) 1.0218
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :人 民 币
元 ) 36,250,809.58
本次分 红方 案(单 位:元/10 份基 金份 额) 0.0600
2 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2021年 6 月 17 日
除息日 2021年 6 月 17 日
现金红 利发 放日 2021年 6 月 21 日
分红对 象 权益登 记日 ,本基 金注 册登 记人 登记 在册 的本 基金 全体 份额 持有 人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 , 其红 利将 按 2021 年 6 月 17 日 除 息 后 的 基
金 份额 净值 折算 成基 金份 额, 并 于 2021 年 6 月 18 日 直 接 计 入 其 基 金
账 户,2021 年 6 月 21 日 起, 投 资 者 可 以 查 询 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 ,
并于 本基 金的 开放 日办 理赎 回。
税收相 关事 项的 说明
根据财 政部 、国家 税务 总局 的财 税 字[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总
局 关于 开放 式证 券投 资基 金有 关税 收问 题的 通知 》,基金 向投 资者 分配
的基金 收益 ,暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续 费。 选 择红 利再 投资 方式 的投 资者 其 红
利所 折算 的基 金份 额免 收申 购费 用。
注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日),在交易时间内到销售网点更改分红方式。
4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
8、咨询办法
(1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。
(2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。
(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年6月15日