-0.1821% 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-06-30 000045 工银产业债A 377,068,381.68 1.2580 1.4090
2017-06-30 000046 工银产业债B 140,874,597.76 1.2420 1.3820
2017-06-30 000074 工银信用纯债一年定开债券A 767,805,403.36 1.3040 1.3040
2017-06-30 000077 工银信用纯债一年定开债券C 86,954,978.69 1.2820 1.2820
2017-06-30 000078 工银信用纯债两年定开债券A 56,072,117.36 1.1980 1.1980
2017-06-30 000079 工银信用纯债两年定开债券C 20,020,041.24 1.1810 1.1810
2017-06-30 000184 工银添福债券A 3,049,910,654.59 1.6410 1.6410
2017-06-30 000185 工银添福债券B 75,275,256.22 1.6110 1.6110
2017-06-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 631,124,590.21 1.4630 1.4630
2017-06-30 000402 工银纯债债券A 7,317,432,638.58 1.1700 1.2330
2017-06-30 000403 工银纯债债券B 1,916,162,425.93 1.1590 1.2170
2017-06-30 000728 工银目标收益一年定开债券 1,914,099,043.11 1.1100 1.1100
2017-06-30 000943 工银中高等级信用债债券A 881,783,209.43 1.0050 1.0050
2017-06-30 000944 工银中高等级信用债债券B 109,389,591.22 0.9980 0.9980
2017-06-30 002492 工银月月薪定期支付债券C 59,001.62 1.0300 1.0300
2017-06-30 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 705,674,891.46 1.0040 1.0040
2017-06-30 002750 工银泰享三年理财债券 30,010,723,864.80 1.0003 1.0273
2017-06-30 002832 工银恒享纯债债券 20,722,096,425.93 1.0027 1.0293
2017-06-30 002997 工银瑞享纯债债券 2,668,703,473.23 0.9933 0.9933
2017-06-30 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1,052,007,072.38 1.0153 1.0153
2017-06-30 003342 工银国债纯债债券A 31,570,664.51 1.0007 1.0007
2017-06-30 003401 工银可转债债券 247,504,168.87 1.0235 1.0235
2017-06-30 003551 工银恒丰纯债债券 2,887,930,358.29 1.0016 1.0177
2017-06-30 003639 工银瑞盈半年定开债券 528,493,932.34 1.0143 1.0143
2017-06-30 003643 工银国债纯债债券C 23,959,488.50 0.9980 0.9980
2017-06-30 003705 工银恒泰纯债债券 50,794,448,841.27 1.0035 1.0052
2017-06-30 003789 工银丰益一年定开债券 17,565,617,373.87 1.0037 1.0129
2017-06-30 003931 工银丰实三年定开债券 206,817,442.75 1.0026 1.0026
2017-06-30 004032 工银丰淳半年定开债券 91,077,869,135.46 1.0014 1.0136
2017-06-30 004085 工银国债（7-10年）指数A 60,575,400.53 0.9889 0.9889
2017-06-30 004086 工银国债（7-10年）指数C 24,290.82 0.9888 0.9888
2017-06-30 004392 工银瑞利两年封闭债券 220,227,595.34 1.0030 1.0030
2017-06-30 164808 工银四季收益债券 1,828,101,969.00 0.9960 1.5320
2017-06-30 164810 工银纯债定期开放债券 392,221,717.43 0.9820 1.2290
2017-06-30 164812 工银政府债纯债债券A 318,109,608.94 0.9528 1.1598
2017-06-30 164814 工银双债增强债券 123,183,901.43 1.0020 1.3850
2017-06-30 164822 工银政府债纯债债券C 45,889.83 0.9375 0.9375
2017-06-30 485005 工银增强收益债券B 486,730,866.52 1.0953 1.7763
2017-06-30 485007 工银添利债券B 1,750,708,584.24 1.1585 1.6795
2017-06-30 485011 工银双利债券B 506,576,373.34 1.6610 1.6610
2017-06-30 485014 工银添颐债券B 931,011,584.84 1.9670 1.9670
2017-06-30 485019 工银信用纯债B 52,129,302.08 1.1160 1.1520
2017-06-30 485105 工银增强收益债券A 1,659,144,970.19 1.0984 1.8244
2017-06-30 485107 工银添利债券A 2,331,074,700.85 1.1666 1.7236
2017-06-30 485111 工银双利债券A 8,242,101,091.46 1.7090 1.7090
2017-06-30 485114 工银添颐债券A 757,435,133.32 2.0500 2.0500
2017-06-30 485119 工银信用纯债A 846,476,752.07 1.1340 1.1750