0.2786% 日期：2016年12月31日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2016/12/31 000195 工银保本3号混合A 3,316,124,962.58 0.993 1.351
2016/12/31 000196 工银保本3号混合B 444,944,814.66 0.99 1.321
2016/12/31 000251 工银金融地产混合 1,487,950,125.85 2.128 2.442
2016/12/31 000263 工银信息产业混合 1,164,163,128.87 1.605 1.882
2016/12/31 000667 工银绝对收益混合发起A 318,366,862.11 1.081 1.081
2016/12/31 000672 工银绝对收益混合发起B 101,536,417.04 1.051 1.051
2016/12/31 000763 工银新财富灵活配置混合 2,062,900,249.38 1.47 1.47
2016/12/31 001140 工银总回报灵活配置混合 2,163,156,450.39 0.95 0.95
2016/12/31 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 752,017,133.67 1.038 1.038
2016/12/31 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 295,012,468.89 0.999 0.999
2016/12/31 001715 工银新焦点混合A 286,694,561.90 1.000 1.000
2016/12/31 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1,035,855,964.44 1.018 1.018
2016/12/31 001720 工银新增利混合 476,805,330.57 1.000 1.000
2016/12/31 001721 工银新增益混合 200,042,443.97 1.000 1.000
2016/12/31 001722 工银银和利混合 200,060,115.92 1.000 1.000
2016/12/31 001997 工银新趋势灵活配置混合C 506,337,933.23 1.01 1.01
2016/12/31 001998 工银新焦点混合C 291,160,288.43 0.999 0.999
2016/12/31 002000 工银新生利混合 200,057,023.83 1.000 1.000
2016/12/31 002006 工银新得益混合 894,492,889.98 0.994 0.994
2016/12/31 002007 工银新得润混合 907,263,406.69 1.000 1.000
2016/12/31 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 282,186.64 1.006 1.006
2016/12/31 002594 工银现代服务业混合 249,963,139.16 0.996 0.996
2016/12/31 481006 工银红利混合 566,534,492.59 0.7745 0.8155
2016/12/31 481008 工银大盘蓝筹混合 346,397,841.58 1.018 1.548
2016/12/31 481010 工银中小盘混合 439,735,511.83 1.462 1.462
2016/12/31 481013 工银消费服务混合 341,239,555.54 1.505 1.505
2016/12/31 481015 工银主题策略混合 1,479,272,248.65 1.887 1.887
2016/12/31 481017 工银量化策略混合 139,178,423.61 1.923 1.923
2016/12/31 483003 工银精选平衡混合 1,866,552,452.14 0.4782 1.9095
2016/12/31 487016 工银保本混合A 444,861,837.91 1.093 1.319
2016/12/31 487021 工银优质精选混合 269,632,266.19 1.396 1.396
2016/12/31 481001 工银核心价值A 4,208,203,016.99 0.2768 4.3565
2016/12/31 481004 工银稳健成长A 1,440,389,080.91 1.4651 1.7151