0.2753% 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018/6/30 481001 工银核心价值A 4,422,698,746.10 0.2848 4.4832
2018/6/30 481004 工银稳健成长A 829,236,154.76 1.0657 1.3157
2018/6/30 000195 工银保本3号混合A 2,846,408,019.02 1.035 1.408
2018/6/30 000196 工银保本3号混合B 172,673,584.98 1.022 1.364
2018/6/30 000251 工银金融地产混合 2,035,649,141.42 2.125 2.644
2018/6/30 000263 工银信息产业混合 483,804,798.75 1.388 1.665
2018/6/30 000667 工银绝对收益混合发起A 109,811,531.75 1.107 1.107
2018/6/30 000672 工银绝对收益混合发起B 34,077,804.43 1.064 1.064
2018/6/30 000763 工银新财富灵活配置混合 599,116,261.66 1.463 1.463
2018/6/30 001140 工银总回报灵活配置混合 986,088,470.09 0.906 0.906
2018/6/30 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 102,413,656.95 1.072 1.072
2018/6/30 001648 工银新价值灵活配置混合 55,861,605.78 0.904 0.904
2018/6/30 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 68,472,297.26 1.095 1.095
2018/6/30 001715 工银新焦点混合A 61,071,929.16 1.024 1.024
2018/6/30 001716 工银新趋势灵活配置混合A 7,765,688.67 1.136 1.136
2018/6/30 001720 工银新增利混合 124,068,683.69 1.031 1.031
2018/6/30 001721 工银新增益混合 520,110,284.47 1.04 1.04
2018/6/30 001722 工银银和利混合 546,574,056.52 1.093 1.093
2018/6/30 001997 工银新趋势灵活配置混合C 104,436,814.27 1.08 1.08
2018/6/30 001998 工银新焦点混合C 19,513,454.81 1.011 1.011
2018/6/30 002000 工银新生利混合 522,224,280.99 1.044 1.044
2018/6/30 002003 工银新机遇灵活配置混合A 37,531,031.58 0.908 0.908
2018/6/30 002004 工银新机遇灵活配置混合C 36,521,374.83 0.9 0.9
2018/6/30 002005 工银新得利混合 327,386,801.86 1.074 1.074
2018/6/30 002006 工银新得益混合 255,239,109.92 1.111 1.111
2018/6/30 002007 工银新得润混合 567,292,189.55 1.087 1.087
2018/6/30 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 271,422,669.78 1.096 1.096
2018/6/30 002594 工银现代服务业混合 222,598,106.85 1.057 1.057
2018/6/30 005197 工银沪港深精选混合A 945,735,953.18 0.9562 0.9562
2018/6/30 005198 工银沪港深精选混合C 46,416,299.27 0.9526 0.9526
2018/6/30 005526 工银新生代消费混合 1,192,730,101.44 0.9634 0.9634
2018/6/30 481006 工银红利混合 500,951,777.26 0.8153 0.8563
2018/6/30 481008 工银大盘蓝筹混合 705,604,982.60 1.069 1.788
2018/6/30 481010 工银中小盘混合 214,283,366.75 1.234 1.234
2018/6/30 481013 工银消费服务混合 620,743,794.93 1.477 1.826
2018/6/30 481015 工银主题策略混合 1,009,728,595.00 1.841 1.841
2018/6/30 481017 工银量化策略混合 143,617,015.00 2.056 2.056
2018/6/30 483003 工银精选平衡混合 1,531,912,799.87 0.4541 1.8664
2018/6/30 487016 工银灵活配置混合 157,737,334.75 1.0991 1.3265
2018/6/30 487021 工银优质精选混合 93,110,507.17 1.476 1.476