工银瑞信2016年6月30日混合型基金资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-06-30 000195 工银保本3号混合A 3,328,684,485.22 1.0050 1.3670
2017-06-30 000196 工银保本3号混合B 429,511,412.39 0.9990 1.3330
2017-06-30 000251 工银金融地产混合 2,189,877,204.34 2.1840 2.7030
2017-06-30 000263 工银信息产业混合 938,571,713.01 1.4520 1.7290
2017-06-30 000667 工银绝对收益混合发起A 220,934,555.21 1.1030 1.1030
2017-06-30 000672 工银绝对收益混合发起B 56,076,196.56 1.0690 1.0690
2017-06-30 000763 工银新财富灵活配置混合 1,764,467,367.35 1.4680 1.4680
2017-06-30 001140 工银总回报灵活配置混合 1,901,474,131.17 0.9450 0.9450
2017-06-30 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 192,697,015.60 1.0690 1.0690
2017-06-30 001648 工银新价值灵活配置混合 238,974,335.90 1.0040 1.0040
2017-06-30 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 151,281,475.61 1.0450 1.0450
2017-06-30 001715 工银新焦点混合A 208,575,793.45 1.0180 1.0180
2017-06-30 001716 工银新趋势灵活配置混合A 990,833.54 1.0990 1.0990
2017-06-30 001720 工银新增利混合 440,135,940.08 1.0210 1.0210
2017-06-30 001721 工银新增益混合 522,767,682.27 1.0450 1.0450
2017-06-30 001722 工银银和利混合 530,604,528.26 1.0610 1.0610
2017-06-30 001997 工银新趋势灵活配置混合C 101,396,947.40 1.0540 1.0540
2017-06-30 001998 工银新焦点混合C 119,542,668.21 1.0130 1.0130
2017-06-30 002000 工银新生利混合 523,258,479.66 1.0460 1.0460
2017-06-30 002003 工银新机遇灵活配置混合A 144,809,033.59 1.0050 1.0050
2017-06-30 002004 工银新机遇灵活配置混合C 312,862,724.00 1.0030 1.0030
2017-06-30 002005 工银新得利混合 507,578,943.71 1.0460 1.0460
2017-06-30 002006 工银新得益混合 650,879,183.09 1.0460 1.0460
2017-06-30 002007 工银新得润混合 913,622,971.05 1.0450 1.0450
2017-06-30 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 260,341,376.14 1.0510 1.0510
2017-06-30 002594 工银现代服务业混合 300,576,735.47 1.0510 1.0510
2017-06-30 481006 工银红利混合 572,758,152.18 0.8138 0.8548
2017-06-30 481008 工银大盘蓝筹混合 365,607,075.14 1.1680 1.6980
2017-06-30 481010 工银中小盘混合 353,051,605.87 1.3390 1.3390
2017-06-30 481013 工银消费服务混合 1,458,217,463.97 1.3620 1.7110
2017-06-30 481015 工银主题策略混合 1,447,372,571.94 1.9620 1.9620
2017-06-30 481017 工银量化策略混合 173,552,453.61 2.0790 2.0790
2017-06-30 483003 工银精选平衡混合 1,830,773,271.14 0.4861 1.9236
2017-06-30 487016 工银保本混合A 378,843,419.31 1.1140 1.3440
2017-06-30 487021 工银优质精选混合 121,264,012.12 1.4580 1.4580