3.0436%
经基金托管人核准，截至2018-06-30，以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 720001
基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值： 702009740.41
基金份额净值： 1.526
基金份额累计净值： 1.997
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 720002
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金资产净值： 22626024.58
基金份额净值： 0.9443
基金份额累计净值： 0.9443
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 720002
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A类
基金资产净值： 22625926.57
基金份额净值： 0.9443
基金份额累计净值： 1.2026
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 003205
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C类
基金资产净值： 98.01
基金份额净值： 0.9789
基金份额累计净值： 0.9789
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 720003
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金
基金资产净值： 30063675.64
基金份额净值： 1.2194
基金份额累计净值： 1.2194
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 720003
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金A类
基金资产净值： 30063577.56
基金份额净值： 1.2194
基金份额累计净值： 1.2194
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 003204
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金C类
基金资产净值： 98.08
基金份额净值： 0.9765
基金份额累计净值： 0.9765
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 000017
基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金资产净值： 152729796.65
基金份额净值： 1.370
基金份额累计净值： 2.212
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行
单位：人民币元
基金代码： 000042
基金名称： 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型基金
基金资产净值： 90936353.27
基金份额净值： 1.5782
基金份额累计净值： 1.5782
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行
单位：人民币元
基金代码： 000042
基金名称： 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型基金A类
基金资产净值： 90936353.27
基金份额净值： 1.5782
基金份额累计净值： 1.5782
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行
单位：人民币元
基金代码： 003184
基金名称： 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型基金C类
基金资产净值： 0.00
基金份额净值： 1.0000
基金份额累计净值： 1.0000
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行
单位：人民币元
基金代码： 000497
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金
基金资产净值： 543676690.34
基金份额净值： 1.0369
基金份额累计净值： 1.0369
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000497
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 A类
基金资产净值： 543671585.13
基金份额净值： 1.0369
基金份额累计净值： 1.0724
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003542
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 C类
基金资产净值： 5105.21
基金份额净值： 1.0161
基金份额累计净值： 1.0284
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501001
基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金
基金资产净值： 397712463.6
基金份额净值： 1.109
基金份额累计净值： 1.109
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 001480
基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值： 571011904.82
基金份额净值： 0.781
基金份额累计净值： 0.781
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501015
基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金
基金资产净值： 1671650509.39
基金份额净值： 0.878
基金份额累计净值： 0.878
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501026
基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金
基金资产净值： 2461022687.84
基金份额净值： 0.8004
基金份额累计净值： 0.8004
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501028
基金名称： 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
基金资产净值： 1095586885.7
基金份额净值： 0.8414
基金份额累计净值： 0.8414
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501032
基金名称： 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值： 426912512.53
基金份额净值： 0.8254
基金份额累计净值： 0.8254
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002957
基金名称： 财通财通宝货币市场基金A
每万份基金单位收益： 1.0702
最近七日收益折算的年收益率(%)： 6.047
基金资产净值： 173822354.82
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002958
基金名称： 财通财通宝货币市场基金B
每万份基金单位收益： 1.1360
最近七日收益折算的年收益率(%)： 6.306
基金资产净值： 3555519728.62
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501046
基金名称： 财通福鑫定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值： 396482533.68
基金份额净值： 0.9136
基金份额累计净值： 0.9136
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501055
基金名称： 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值： 70135270.17
基金份额净值： 0.9708
基金份额累计净值： 0.9708
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005851
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金资产净值： 450244095.18
基金份额净值： 0.9999
基金份额累计净值： 0.9999
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005959
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金资产净值： 780256084
基金份额净值： 0.9998
基金份额累计净值： 0.9998
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005854
基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值： 1050636931.66
基金份额净值： 1.0006
基金份额累计净值： 1.0006
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
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财通基金管理有限公司
2018年6月30日