1公告基本信息
基金名称 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 华夏翔阳两年定开混合
基金主代码 501093
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年3月6日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏翔阳两年定期开放混合型
证券投资基金基金合同》、《华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金招募说
明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2019]2133号
基金募集期间 自2020年2月17日至2020年2月28日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月4日
募集有效认购总户数(单位:户) 69,503
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,119,511,291.63
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 912,954.54
募集份额(单位:份)
有效认购份额 2,119,511,291.63
利息结转的份额 912,860.80
合计 2,120,424,152.43
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 2,279,357.31
占基金总份额比例 0.11%
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区间 100万份以上
其中:本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 100万份以上
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年3月6日
注:①募集期间净认购资金已于2020年3月4日全部划入本基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结息日后划入本基金托管专户。
②根据本基金招募说明书的规定,本基金有效认购申请资金在募集期内产生的利息(利息的数额以登记机构的记录为准)在基金募集期结束后折算成基金份额,归投资者所有。其中,场外有效认购申请资金在募集期内产生的利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位(含)以后部分舍去归基金资产;场内有效认购申请资金在募集期内产生的利息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。
③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年三月七日