-0.4230% 截至2017年6月30日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的净值如下：
基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
国金国鑫发起 762001 550,436,621.91 1.9427 2.5727
国金沪深300 167601 205,326,764.51 0.9491 1.6027
国金沪深300A 150140 - 1.0248 1.2306
国金沪深300B 150141 - 0.8733 1.8019
国金鑫安保本 000749 83,495,416.34 1.012 1.095
国金上证50 502020 89,519,741.42 1.310 -
国金上证50A 502021 - 1.027 -
国金上证50B 502022 - 1.594 -
国金鑫新LOF 501000 196,636,370.99 1.100 1.100
基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金每万份
收益（元） 七日年化
收益率
国金鑫盈货币 000439 264,596,145.66 1.1165 4.05%
国金金腾通货币A 000540 10,886,453,316.78 1.2299 4.50%
国金金腾通货币C 001621 2,612,881,391.28 1.0109 3.70%
国金众赢货币 001234 17,051,923,336.35 1.2125 4.59%
国金及第七天理财 003002 568,902,675.77 1.2523 4.98%
上述数据已经基金托管人复核。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
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特此公告。
国金基金管理有限公司
2017年7月1日