估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-01
基金名称 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金简称 中海中证高铁产业指数分级
基金主代码 502030
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 招商证券股份有限公司
基金托管人代码 23110000
基金资产净值 58,909,921.56
基金份额净值 1.081
基金份额累计净值 -
下属三级基金的基金简称 中海中证高铁产业指数分级A 中海中证高铁产业指数分级B 中海中证高铁产业指数分级
下属三级基金的交易代码 502031 502032 502030
下属三级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.021 1.141 1.081
下属三级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) 1.077 0.423 0.75
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 -
注: -