截止时间:2018年2月23日 单位:人民币元 净值 规模 时间 单位拟 分配收益 有限公司 序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计代码 1 505888 嘉实元和 11,347,033,169.04 1.1347 嘉实基金管理 工商银行