日期:2016年12月31日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2016-12-31 159905 工银深证红利ETF 217,658,413.85 1.1643 1.1643 2016-12-31 510060 工银上证央企ETF 221,407,258.65 1.5707 1.0047