根据中证指数有限公司于2017年11月27日发布的《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告》,停牌股票乐视网(证券代码:300104)将于2017年12月11日由沪深300指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2017年12月11日起,易方达基金管理有限公司对易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称易方达沪深300ETF发起式,代码:510310)持有的乐视网按照3.91元进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特别提示:2017年12月11日发布的易方达沪深300ETF发起式份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与易方达沪深300ETF发起式该日的基金份额净值存在差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2017年12月11日