根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知》,上交所ETF新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示ETF赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例;在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项,并新增一个港市资金代码。新版申购赎回清单上线后,上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将根据实际情况对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,并相应更新基金招募说明书中相关内容。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
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特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年6月2日