为了更好地保护基金份额持有人利益,降低投资者的理财成本,经与华泰柏瑞交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2020年10月20日起调低本基金的管理费率,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将相关事项公告如下:
一、调低本基金基金管理费率的方案
华泰柏瑞交易型货币市场基金的管理费年费率由0.33%调低至0.15%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述调整方案,基金管理人对本基金的基金合同与托管协议进行了修订,具体修订内容如下:
1、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》修改对照表
原文 修订后内容
第十七部分 基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管 理费 按前一 日基 金资 产净值 的 0.33%年
费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 末,按 月支
付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财 务数
据,自动在次月起 3 个工作日内、按照指定 的账 户路径 进
行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨 指令。若 遇
法 定节 假日、公 休日 或不 可抗 力等,支 付日 期 顺 延 。费 用
自动 划扣 后,基 金管理 人应 进行 核对,如 发 现 数 据 不 符 ,
及时联系基金托管人协商解决。
第十七部分 基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管 理费 按前一 日基 金资 产净值 的 0.15%年
费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 末,按 月支
付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财 务数
据,自动在次月起 3 个工作日内、按照指定 的账 户路径 进
行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨 指令。若 遇
法 定节 假日、公 休日 或不 可抗 力等,支 付日 期 顺 延 。费 用
自动 划扣 后,基 金管理 人应 进行 核对,如 发 现 数 据 不 符 ,
及时联系基金托管人协商解决。
注:基金合同摘要部分涉及以上修订内容的一并修改。
2、《华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议》修改对照表
原文 修订后内容
十一、基金费用
(一)基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管 理费 按前一 日基 金资 产净值 的 0.33%年
费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
十一、基金费用
(一)基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管 理费 按前一 日基 金资 产净值 的 0.15%年
费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
三、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案。
上述修订后的基金合同与托管协议自2020年10月20日起生效。自2020年10月20日起,本基金将按新的管理费率计提基金管理费。
重要提示:
本公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站,并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金产品资料概要》中对上述内容进行相应修改。
投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话:400-888-0001、(021)38784638
本公司网站:www.huatai-pb.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金之前应认真阅读相应的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年10月20日