一、公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞交易货币
基金主代码 511830
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书》
暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2017年5月25日
恢复申购日 2017年5月31日
暂停及恢复申购的原因说明 根据中国证监会《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2016〕111号、《货币市场基金监督管理办法》,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞交易货币A类 华泰柏瑞交易货币B类
下属分级基金的交易代码 511830 002469
该分级基金是否暂停申购 是 否
二、其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2016〕111号,2017年端午节期间5月28日(星期日)至5月30日(星期二)为节假日休市,5月31日(星期三)起照常开市。
2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条 “当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2017年5月25日赎回A类基金份额的将于2017年5月26日起不享受A类基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2017年5月26日赎回A类基金份额的将于下一个工作日(即2017年5月31日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益;
3、本公告仅暂停上述暂停期间内A类基金份额的申购业务,赎回业务及二级市场交易等业务仍照常办理;本基金B类份额各项业务办理维持不变。
4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;
5、自2017年5月31日起A类基金份额恢复办理基金申购业务,届时将不再另行公告;
6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登陆公司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年5月24日