§1 基金产品概况
基金简称
富国收益宝交易型货币
场内简称
富国货币
基金主代码
511900
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月24日
报告期末基金份额总额
25,416,631,086.97
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
11,137,579,811.05
39.85
其中:债券
11,137,579,811.05
39.85
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
9,921,188,200.43
35.50
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
6,805,414,863.05
24.35
4
其他资产
84,657,274.34
0.30
5
合计
27,948,840,148.87
100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
358,408,351.58
1.41
2
央行票据
-
-
3
金融债券
992,859,589.80
3.91
其中:政策性金融债
992,859,589.80
3.91
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
2,339,945,233.70
9.21
6
中期票据
141,256,840.51
0.56
7
同业存单
7,305,109,795.46
28.74
8
其他
-
-
9
合计
11,137,579,811.05
43.82
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111903199
19农业银行CD199
6,000,000.00
597,340,131.04
2.35
2
112091805
20杭州银行CD032
5,000,000.00
498,491,557.61
1.96
3
112015106
20民生银行CD106
5,000,000.00
498,063,367.93
1.96
4
111903202
19农业银行CD202
5,000,000.00
497,359,503.04
1.96
5
111903210
19农业银行CD210
5,000,000.00
497,025,779.27
1.96
6
111903215
19农业银行CD215
5,000,000.00
496,827,051.36
1.95
7
111906284
19交通银行CD284
5,000,000.00
496,795,836.21
1.95
8
111908262
19中信银行CD262
3,000,000.00
298,415,701.81
1.17
9
111909275
19浦发银行CD275
3,000,000.00
297,701,269.73
1.17
10
112003007
20农业银行CD007
3,000,000.00
295,255,317.57
1.16
2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2020年04月08日