1 公告基本信息
基金名称
华宝现金添益交易型货币市场基金
基金简称
华宝添益
基金主代码
511990
基金管理人名称
华宝基金管理有限公司
公告依据
《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和《华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明
暂停申购起始日
2021年4月29日
暂停申购的原因说明
(1)根据国务院办公厅和中国证监会有关通知要求,2021年5月1日(星期六)至5月5日(星期三)休市,5月6日(星期四)起照常开市。另外,4月25日(星期日)、5月8日(星期六)为周末休市。
(2)为保护投资者利益,根据基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定于2021年4月29日、4月30日暂停办理本基金的申购业务。
下属基金的基金简称
华宝添益ETF
华宝添益B
下属基金的交易代码
511990(申购赎回代码:511991)
001893
该基金是否暂停申购
是
是
注:本基金场内基金份额(A类基金份额)场内简称为“华宝添益ETF;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华宝添益B”。
2 其他需要提示的事项
(1)本公司自2021年5月6日起恢复办理华宝添益ETF的申购业务,届时将不再另行公告。华宝添益ETF暂停申购业务期间,华宝添益ETF的赎回、二级市场交易等业务仍正常办理。
(2)本公司已于2021年4月14日发布公告,自2021年4月14日起暂停办理华宝添益B的申购及转换转入业务,华宝添益B的赎回、转换转出等业务仍正常办理。为保护基金份额持有人利益,自2021年5月6日起,华宝添益B继续暂停办理申购及转换转入业务,华宝添益B恢复办理申购及转换转入业务的日期届时将另行公告。
(3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十条的相关规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2021年4月28日申购的华宝添益ETF基金份额,自下一个工作日(即2021年4月29日)起享有基金的分配权益;投资者于2021年4月30日赎回的华宝添益ETF、华宝添益B基金份额将于下一个工作日(即2021年5月6日)起不享有基金的分配权益。
(4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。
(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050、021-38924558)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。投资华宝添益ETF的投资者还可通过申购赎回代办证券公司咨询有关详情。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年4月26日