近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式证券投资基金(以下简称:博时标普500ETF,交易所代码:513500)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大,特此提醒投资者密切关注当日基金份额参考净值,注意投资风险。
为此基金管理人声明如下:
一、博时标普500ETF是一只被动投资的股票型指数基金,主要投资于标普500指数成份股及备选成份股,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险的基金产品。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
二、ETF存在套利机制,由于QDII额度受限,标普500ETF已经暂停申购,目前无法通过一级市场申购来收窄二级市场溢价率。投资者需要关注未来基金重新打开申购时,折溢价收窄带来的风险。
三、截至目前,博时标普500ETF基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
四、截至目前,标普500ETF无其他应披露未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年12月24日