基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十四日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
1.2 目录 2
§2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 5
2.5 信息披露方式 5
2.6 其他相关资料 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 5
3.1 主要会计数据和财务指标 5
3.2 基金净值表现 6
§4 管理人报告 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 6
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11
§5 托管人报告 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) 11
6.1 资产负债表 11
6.2 利润表 12
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 13
6.4 报表附注 14
§7 投资组合报告 26
7.1 期末基金资产组合情况 26
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 27
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 27
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 27
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 39
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 40
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 41
7.11 投资组合报告附注 41
§8 基金份额持有人信息 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 42
§9 开放式基金份额变动 42
§10 重大事件揭示 42
10.1 基金份额持有人大会决议 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43
10.4 基金投资策略的改变 43
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43
10.8 其他重大事件 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 45
§12 备查文件目录 45
12.1 备查文件目录 46
12.2 存放地点 46
12.3 查阅方式 46
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
博时标普500ETF
场内简称
标普500
基金主代码
513500
交易代码
513500
基金运作方式
交易型开放式指数基金
基金合同生效日
2013年12月5日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
253,819,285.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2014年1月15日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金将用少量资产投资跟踪同一标的指数的股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
业绩比较基准
标普500指数(S&P 500 Index(NTR,Net total Return))(经估值汇率调整,以人民币计价)
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险和高预期收益的基金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票,投资者需承担汇率风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
郭明
联系电话
0755-83169999
010-66105799
电子邮箱
service@bosera.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95105568
95588
传真
0755-83195140
010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
518040
100140
法定代表人
张光华
易会满
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
-
Brown Brothers Harriman Co.
中文
-
布朗兄弟哈里曼银行
注册地址
-
-
办公地址
-
-
邮政编码
-
-
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
本期已实现收益
3,843,137.43
本期利润
20,256,367.20
加权平均基金份额本期利润
0.0817
本期加权平均净值利润率
5.44%
本期基金份额净值增长率
5.91%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润
48,165,272.29
期末可供分配基金份额利润
0.1898
期末基金资产净值
385,582,128.52
期末基金份额净值
1.5191
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率
51.91%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.78%
0.41%
-0.72%
0.41%
-0.06%
过去三个月
0.86%
0.51%
1.07%
0.51%
-0.21%
过去六个月
5.91%
0.49%
6.46%
0.50%
-0.55%
-0.01%
过去一年
18.38%
0.57%
19.69%
0.58%
-1.31%
-0.01%
过去三年
39.66%
0.84%
42.28%
0.85%
-2.62%
-0.01%
自基金合同生效起至今
51.91%
0.81%
57.41%
0.82%
-5.50%
-0.01%
注:本基金的业绩比较基准为:标普500指数(S&P 500 Index(NTR,Net total Return))(经估值汇率调整,以人民币计价)
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日,博时基金公司共管理186只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾6357.79亿元人民币,其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币,累计分红逾814亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年2季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%,在同类104只基金中排名前10,博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%,在同类128只基金中排名前1/6;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%,在同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%,在同类基金中排名均位于前1/4。
保本型基金中,博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3;绝对收益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。
黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%,在同类14只中排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类797只排名前1/10;普通债券型基金中,博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4;转债基金方面,博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%,同类排名第一。
QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII)、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%,同类排名前1/2、1/4。
2、 其他大事件
2017年6月23日,由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017年6月17日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。
2017年5月12日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017年4月25日,博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上,获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。
2017年4月25日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上,博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”,陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017年4月8日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业(160505)获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券(050011)获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券(050027)获“2016年度开放式债券型金牛基金”。
2017年3月10日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰,博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017年2月22日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办,博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017年1月19日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日,博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017年1月12日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上,博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017年1月10日,由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行,博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
汪洋
指数与量化投资部副总经理/基金经理
2016-05-16
-
8.1
2009年起先后在华泰联合证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司,历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理兼博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金的基金经理。
万琼
基金经理
2015-10-08
-
10.3
2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金,历任投资助理,基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金、博时上证自然资源ETF基金、博时上证自然资源ETF联接基金、博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,美国经济温和扩展,复苏有所放缓。美国1季度GDP终值为上升1.4%,优于市场预期。尽管GDP终值好于市场预期,经济增速仍然在全年开局中表现较弱。美国6月失业率4.4%,近期商品价格回落,对经济和就业的带动作用在减弱。同时,美联储在3月和6月两度加息,并公布了年内缩表的计划,指出缩表将以减少到期本金再投资的方式进行。起初每月缩减60亿美元国债、40亿美元MBS;之后每季度增加一次,直到达到每月缩减300亿美元国债、200亿美元MBS为止。
在报告期内,标普500指数屡创历史新高,上涨7.74%。整个市场的风险偏好显著提升,导致资产估值被推升,市盈率如今已来到历史高位附近。
本基金主要投资于标普500指数成份股及备选成份股,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。截至季末,基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,符合基金合同要求。本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金用少量资产投资标的指数股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日,本基金基金份额净值为1.5191元,份额累计净值为1.5191元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为5.91%,同期业绩基准增长率6.46%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年,美国金融系统在美联储的帮助下趋于稳健。美联储仍然将更多的聚焦于失业率而非工资增长及通胀,低失业率或将促进通胀抬升,通胀数据继续表现不佳是否会导致美联储放缓加息步伐,还有待进一步观察。加息和缩表也将会循序渐进,最终的节奏依然会决定于经济基本面的情况。美联储维持了偏鹰派立场,预计年内还有1次加息的可能性。此外,美元指数短期仍有下行压力。股市表现上,标普500指数或仍将持续小幅震荡行情,市场风险偏好加大,投资者对高市盈率的接受度增强。
在投资策略上,博时标普500ETF作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普500ETF为投资人提供长期配置的良好投资工具。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
6.4.3.1
17,463,458.97
12,468,414.90
结算备付金
2,899,664.42
33,111,284.74
存出保证金
804,798.72
790,818.00
交易性金融资产
6.4.3.2
366,309,621.96
244,105,371.25
其中:股票投资
366,309,621.96
244,105,371.25
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
6.4.3.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.3.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.3.5
856.71
3,571.04
应收股利
327,293.95
254,896.39
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.3.6
-
31,877.72
资产总计
387,805,694.73
290,766,234.04
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.3.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
2,044,708.68
21,661,586.36
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
191,842.76
119,222.23
应付托管费
79,934.48
49,675.93
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.3.7
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.3.8
-92,919.71
3,840,224.44
负债合计
2,223,566.21
25,670,708.96
所有者权益:
-
-
实收基金
6.4.3.9
253,819,285.00
184,819,285.00
未分配利润
6.4.3.10
131,762,843.52
80,276,240.08
所有者权益合计
385,582,128.52
265,095,525.08
负债和所有者权益总计
387,805,694.73
290,766,234.04
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.5191元,基金份额总额253,819,285.00份。
6.2 利润表
会计主体:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
22,404,114.89
12,024,057.20
1.利息收入
68,508.82
12,655.14
其中:存款利息收入
6.4.3.11
39,731.05
12,655.14
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
28,777.77
-