招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告

2021 年 03 月 31 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 4 月 21 日
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商 MSCI 中国 A 股国际通 ETF
场内简称 MSCICHNA
基金主代码 515160
交易代码 515160
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 621,955,051.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
1、股票投资策略：
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2、债券投资策略：
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的
影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。
3、资产支持证券投资策略：
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支
持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、
流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投
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资价值并作出相应的投资决策。
4、股指期货投资策略：
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有
选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
5、国债期货投资策略：
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的
系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效
率。
6、融资及转融通投资策略：
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既
有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提
下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业
务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融
资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事
项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求
执行。
业绩比较基准
MSCI 中国 A 股国际通指数（MSCI China A Inclusion
RMB Index）收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金、货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全
复制策略，跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数，其风险
收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注：本基金自 2020 年 3 月 16 日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“MSCI 中国招商
ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日－2021 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 36,673,616.34
2.本期利润 -13,217,939.86
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0194
4.期末基金资产净值 872,981,078.01
5.期末基金份额净值 1.4036
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.76% 1.55% -3.24% 1.61% 0.48% -0.06%
过去六个月 9.78% 1.29% 9.45% 1.34% 0.33% -0.05%
过去一年 48.67% 1.26% 37.60% 1.33% 11.07% -0.07%
自基金合同
生效起至今
40.36% 1.32% 28.80% 1.49% 11.56% -0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金
基金经
理
2020 年 9
月 23 日
- 13
男，博士。2007 年加入长盛基金管理有
限公司先后担任金融工程研究员、基金
经理，具有多年量化分析研究，以及基
金产品投资管理经验，2019 年加入招商
基金管理有限公司国际业务部，现任招
商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式
指数证券投资基金、招商 MSCI 中国 A
股国际通交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、招商沪港深科技创新主题
精选灵活配置混合型证券投资基金、招
商港股通核心精选股票型证券投资基金
基金经理。
白海峰
本基金
基金经
理
2020 年 2
月 3 日
- 10
男，硕士。曾任职于新东方教育科技集
团； 2010 年加入国泰基金管理有限公司，
历任管理培训生、宏观经济研究高级经
理、首席经济学家助理、国际业务部负
责人；2015 年加入招商基金管理有限公
司，曾任招商标普金砖四国指数证券投
资基金(LOF)、招商全球资源股票型证券
投资基金、招商中国信用机会定期开放
债券型证券投资基金(QDII)基金经理，现
任招商资产管理（香港）有限公司执行
董事兼总经理兼招商沪港深科技创新主
题精选灵活配置混合型证券投资基金、
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、招商普
盛全球配置证券投资基金（QDII）、招商
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指
数证券投资基金、招商港股通核心精选
股票型证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
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以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形共发生过四次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发
生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，股市出现快速上涨后大幅回调，主要分水岭在于 10 年期美债收益率的快速上
行，从春节前的 1.2%上涨至季末的 1.73%。收益率快速上行对全球风险资产造成了明显的
压制。在 2 月下旬，美国 1.9 万亿美元刺激计划落地，叠加海外疫苗接种进程良好，市场对
于经济与通胀预期快速上行，带动美债长端收益率快速抬升，市场风险偏好明显回落。而
在 3 月中旬，美联储主席鲍威尔表示，若经济持续复苏，美联储将考虑减少债券购买，随
即市场再次下挫。市场在一季度较为充分地反映了国内紧信用、海外紧货币的预期，后续
对于无风险收益率的再度上行的反应将会钝化，市场将阶段性触底。一季度美国标普 500
指数上涨 5.77%，港股恒生指数上涨 4.21%，沪深 300 指数下跌 3.13%。市场风格变化明显，
成长风格指数下跌明显，价值指数表现较好。
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报告期内，本基金作为交易型开放式指数基金，实现了对业绩基准指数的良好跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-2.76%，同期业绩基准增长率为-3.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 856,713,354.58 95.60
其中：股票 856,713,354.58 95.60
2 基金投资 - -3 固定收益投资 568,949.52 0.06
其中：债券 568,949.52 0.06
资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -7 银行存款和结算备付金合计 38,483,706.49 4.29
8 其他资产 388,000.44 0.04
9 合计 896,154,011.03 100.00
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,134,969.90 1.39
B 采矿业 21,214,636.28 2.43
C 制造业 474,294,013.33 54.33
D 电力、热力、燃气及水生产和 18,077,410.33 2.07
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供应业
E 建筑业 12,481,962.00 1.43
F 批发和零售业 12,328,924.00 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 26,086,990.12 2.99
H 住宿和餐饮业 1,087,800.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
27,417,164.40 3.14
J 金融业 184,276,646.15 21.11
K 房地产业 23,880,809.20 2.74
L 租赁和商务服务业 16,734,811.00 1.92
M 科学研究和技术服务业 7,467,652.20 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 544,434.00 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 994,401.00 0.11
Q 卫生和社会工作 10,728,834.00 1.23
R 文化、体育和娱乐业 5,052,795.40 0.58
S 综合 320,416.00 0.04
合计 855,124,669.31 97.95
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 806,178.47 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
24,036.12 0.00
E 建筑业 - -F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息技术服
务业
704,584.84 0.08
J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
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合计 1,588,685.27 0.18
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 26,967 54,176,703.00 6.21
2 600036 招商银行 440,740 22,521,814.00 2.58
3 000858 五 粮 液 83,200 22,295,936.00 2.55
4 601318 中国平安 232,200 18,274,140.00 2.09
5 300750 宁德时代 49,900 16,076,283.00 1.84
6 601888 中国中免 41,900 12,824,752.00 1.47
7 601166 兴业银行 445,300 10,727,277.00 1.23
8 600276 恒瑞医药 114,277 10,523,768.93 1.21
9 600900 长江电力 471,700 10,113,248.00 1.16
10 603288 海天味业 57,854 9,245,069.20 1.06
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.07
2 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.02
3 300920 润阳科技 2,503 101,571.74 0.01
4 300957 贝泰妮 694 87,728.54 0.01
5 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -
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4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 568,949.52 0.07
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 568,949.52 0.07
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 110079 杭银转债 3,130 312,998.63 0.04
2 123107 温氏转债 1,940 193,999.15 0.02
3 123108 乐普转 2 340 33,999.78 0.00
4 123104 卫宁转债 203 23,951.97 0.00
5 113045 环旭转债 40 3,999.99 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和
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风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行
趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险
管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代
码 600036）、中国平安（证券代码 601318）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调
查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、兴业银行（证券代码 601166）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。
2、招商银行（证券代码 600036）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法
履行职责、财务会计报告违规等原因，多次受到监管机构的处罚。
3、中国平安（证券代码 601318）
根据 2021 年 2 月 23 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被广东省通信
管理局责令改正。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
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5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 384,020.48
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 3,979.96
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 388,000.44
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 688083 中望软件 635,804.07 0.07 新股锁定
2 688667 菱电电控 133,665.93 0.02 新股锁定
3 300920 润阳科技 101,571.74 0.01 新股锁定
4 300957 贝泰妮 87,728.54 0.01 新股锁定
5 688630 芯碁微装 51,736.31 0.01 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 851,955,051.00
报告期期间基金总申购份额 4,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 234,000,000.00
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -报告期期末基金份额总额 621,955,051.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
MSCI 中
国 A 股
联接
1
20210101-20210331
820,000,000.00 2,000,000.00 228,000,000.00 594,000,000.00 95.51%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧
烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份
额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；
2、申购份额包含申购、定期定额投资、转换转入、红利再投资、买入等业务增加的份
额，赎回份额包含赎回、转换转出、卖出等业务减少的份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
第 13 页 共 13 页
2、中国证券监督管理委员会批准招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资
基金设立的文件；
3、《招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
4、《招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、《招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
9.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2021 年 4 月 21 日