根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行
规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本
公司”)旗下部分基金参与了合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“工
大高科”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市的网下申购。工大
高科本次发行的联席主承销商中国银河证券股份有限公司为本公司旗下部分基
金托管人。本次发行价格为 11.53 元/股,由发行人、保荐机构和联席主承销商根
据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及工大高科于 2021 年 6 月 21 日发布的《合肥工大
高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结
果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下由中国银河证券股份有限公司托管的
基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量
(股)
获配金额
(元)
华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 1717 19797.01
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021 年 6 月 22 日