广发上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020 年 8
月 5 日起在上海证券交易所上市交易。 本基金场内简称:上海金,扩位简称:上
海金 ETF,二级市场交易代码:518600。 根据本基金合同和招募说明书的约定,“上海黄金交易所的 AU99.99 黄金
现货实盘合约,以其估值日的上海金集中定价合约的午盘基准价格估值,估值
日无交易的,以最近交易日的午盘基准价格估值”。
基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日申购赎回
清单,中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单以及黄金现货合约的实时
行情,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),招募说明书中的计算公式为: “基金份额参考净值=(现金申购赎回清单中黄金现货合约的数量与黄金现
货合约最新成交价的乘积之和+现金申购赎回清单中的预估现金部分)/ 最小
申购赎回单位对应的基金份额”
本基金采用上海金集中定价合约午盘价对Au99.99黄金现货合约的持仓进行估值,而
本基金IOPV是采用Au99.99现货实盘合约最新成交价进行计算,由于上海金集中定价合约
午盘价与Au99.99现货实盘合约最新成交价可能存在一定差异,这就使得本基金的估值可能
和IOPV存在一定差异,敬请投资者关注相应风险。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认
真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益
特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020 年 8 月 5 日