根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,新华基金管理股份有限公司公告2018年半年度最后一个市场交易日(2018年6月29日)旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)
519087 新华优选分红混合 0.7878 1,033,591,801.75 1,312,024,826.84
519089 新华优选成长混合 1.2018 595,408,922.46 495,443,145.40
519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2.623 654,773,884.10 249,586,125.61
519093 新华钻石品质企业混合 1.887 188,183,862.18 99,716,518.68
519095 新华行业周期轮换混合 1.619 92,980,909.13 57,434,809.88
519097 新华中小市值优选混合 1.336 59,727,299.83 44,698,247.82
519099 新华灵活主题混合 1.311 29,875,072.31 22,793,175.08
519150 新华优选消费混合 1.343 108,986,331.21 81,166,728.42
519152 新华纯债添利债券发起A类 1.346 3,620,903,581.80 2,689,849,654.62
519153 新华纯债添利债券发起C类 1.319 421,945,588.99 319,804,085.21
519156 新华行业灵活配置混合A 1.464 1,410,303,978.61 963,152,227.12
519157 新华行业灵活配置混合C 1.294 14,154,254.28 10,936,747.70
519158 新华趋势领航混合 1.709 652,414,776.67 381,814,020.56
519160 新华安享惠金定期开放债A类 1.270 88,507,350.82 69,708,831.03
519161 新华安享惠金定期开放债C类 1.246 14,861,455.50 11,924,598.68
519162 新华增怡债券A类 1.1324 2,067,399,646.43 1,825,674,294.27
519163 新华增怡债券C类 1.1646 264,044,474.13 226,730,972.15
164302 新华惠鑫债券(LOF) 0.9821 8,205,215.79 8,355,190.66
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.957 317,582,388.23 162,275,301.87
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.298 22,539,877.33 17,360,735.83
519167 新华精选低波动股票 0.9107 432,170,475.25 474,538,910.99
000973 新华增盈回报债券 1.215 2,519,415,633.30 2,073,058,329.88
001040 新华策略精选股票 1.069 600,325,535.86 561,670,444.28
000972 新华万银多元混合 0.997 238,804,206.78 239,613,923.56
001004 新华稳健回报混合发起式 0.860 319,043,985.74 371,011,685.75
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.633 184,480,688.61 291,313,068.98
001682 新华鑫回报混合 0.927 41,786,376.55 45,065,645.25
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.032 89,430,878.07 86,687,435.68
002272 新华科技创新主题灵活配置 0.868 34,014,182.76 39,167,025.53
002421 新华增强债券A 1.1105 127,158,758.43 114,505,069.80
002422 新华增强债券C 1.1005 52,043,654.09 47,291,151.00
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.872 16,785,527.25 19,242,826.96
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.870 4,562,578.03 5,245,103.64
002866 新华丰盈回报债券 1.072 85,966,083.85 80,211,839.18
002715 新华健康生活主题灵活配置混合 0.964 10,446,174.35 10,831,689.93
002765 新华双利债券A 1.043 45,143,010.84 43,282,219.24
002766 新华双利债券C 1.035 3,061,149.34 2,956,432,71
002867 新华恒稳添利债券 1.070 655,749,257.71 612,690,650.90
003221 新华丰利债券A 1.0478 36,853,034.09 35,173,176.98
003222 新华丰利债券C 1.0403 22,425,446.87 21,556,771.91
001622 新华鑫锐混合 1.1303 175,297,326.49 155,091,127.92
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0556 158,368,884.44 150,033,836.65
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1699 144,921,636.71 123,878,898.98
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9155 85,433,195.74 93,315,847.84
003025 新华红利回报混合 1.0089 48,733,641.31 48,305,948.62
002968 新华高端制造灵活配置混合 0.936 50,336,768.18 53,801,205.00
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8800 42,017,391.64 47,748,487.76
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8448 84,312,610.71 99,796,612.58
004565 新华华丰灵活配置混合 1.0287 184,265,725.85 179,128,802.19
004439 新华安享惠钰定期开放债A 0.9663 188,597,883.98 195,170,367.44
004440 新华安享惠钰定期开放债C 0.9644 27,619,288.66 28,639,425.43
基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)
164304 新华环保 0.822 121,615,015.37 147,925,431.90
150190 新华环保A 1.027
150191 新华环保B 0.617
基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份) 7日年化收益率(%)
000434 新华壹诺宝货币A 1.0554 443,728,540.72 443,728,540.72 3.859
003267 新华壹诺宝货币B 1.1260 5,434,811,869.54 5,434,811,869.54 4.115
000903 新华活期添利货币A 1.0813 6,511,473,203.44 6,511,473,203.44 4.048
003264 新华活期添利货币B 1.1501 2,887,922,022.42 2,887,922,022.42 4.302
005148 新华活期添利货币E 1.1391 209,948,941.85 209,948,941.85 4.260
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2018年6月30日