0.0091% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2018年半年度最后一个市场交易日（2018年6月29日）旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金资产净值(元) 基金份额
（份）
519087 新华优选分红混合 0.7878 1033591802 1312024827
519089 新华优选成长混合 1.2018 595408922.5 495443145.4
519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2.623 654773884.1 249586125.6
519093 新华钻石品质企业混合 1.887 188183862.2 99716518.68
519095 新华行业周期轮换混合 1.619 92980909.13 57434809.88
519097 新华中小市值优选混合 1.336 59727299.83 44698247.82
519099 新华灵活主题混合 1.311 29875072.31 22793175.08
519150 新华优选消费混合 1.343 108986331.2 81166728.42
519152 新华纯债添利债券发起A类 1.346 3620903582 2689849655
519153 新华纯债添利债券发起C类 1.319 421945589 319804085.2
519156 新华行业灵活配置混合A 1.464 1410303979 963152227.1
519157 新华行业灵活配置混合C 1.294 14154254.28 10936747.7
519158 新华趋势领航混合 1.709 652414776.7 381814020.6
519160 新华安享惠金定期开放债A类 1.27 88507350.82 69708831.03
519161 新华安享惠金定期开放债C类 1.246 14861455.5 11924598.68
519162 新华增怡债券A类 1.1324 2067399646 1825674294
519163 新华增怡债券C类 1.1646 264044474.1 226730972.2
164302 新华惠鑫债券（LOF） 0.9821 8205215.79 8355190.66
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.957 317582388.2 162275301.9
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.298 22539877.33 17360735.83
519167 新华精选低波动股票 0.9107 432170475.3 474538911
000973 新华增盈回报债券 1.215 2519415633 2073058330
001040 新华策略精选股票 1.069 600325535.9 561670444.3
000972 新华万银多元混合 0.997 238804206.8 239613923.6
001004 新华稳健回报混合发起式 0.86 319043985.7 371011685.8
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.633 184480688.6 291313069
001682 新华鑫回报混合 0.927 41786376.55 45065645.25
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.032 89430878.07 86687435.68
002272 新华科技创新主题灵活配置 0.868 34014182.76 39167025.53
002421 新华增强债券A 1.1105 127158758.4 114505069.8
002422 新华增强债券C 1.1005 52043654.09 47291151
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.872 16785527.25 19242826.96
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.87 4562578.03 5245103.64
002866 新华丰盈回报债券 1.072 85966083.85 80211839.18
002715 新华健康生活主题灵活配置混合 ?0.964 10446174.35 10831689.93
002765 新华双利债券A 1.043 45143010.84 43282219.24
002766 新华双利债券C 1.035 3061149.34 2,956,432,71
002867 新华恒稳添利债券 1.07 655749257.7 612690650.9
003221 新华丰利债券A 1.0478 36853034.09 35173176.98
003222 新华丰利债券C 1.0403 22425446.87 21556771.91
001622 新华鑫锐混合 1.1303 175297326.5 155091127.9
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0556 158368884.4 150033836.7
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1699 144921636.7 123878899
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9155 85433195.74 93315847.84
003025 新华红利回报混合 ?1.0089 ?48,733,641.31 48305948.62
002968 新华高端制造灵活配置混合 0.936 50336768.18 53801205
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.88 42017391.64 47748487.76
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8448 84312610.71 99796612.58
004565 新华华丰灵活配置混合 1.0287 184265725.9 179128802.2
004439 ???????新华安享惠钰定期开放债A 0.9663 188597884 195170367.4
004440 ???????新华安享惠钰定期开放债C 0.9644 27619288.66 28639425.43
基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金资产净值(元) 基金份额
（份）
164304 新华环保 0.822 121615015.4 147925431.9
150190 新华环保A 1.027
150191 新华环保B 0.617
基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益（元） 基金资产净值(元) 基金份额 7日年化收益率(%)
（份）
000434 新华壹诺宝货币A 1.0554 443728540.7 443728540.7 3.859
003267 新华壹诺宝货币B 1.126 5434811870 5434811870 4.115
000903 新华活期添利货币A 1.0813 6511473203 6511473203 4.048
003264 新华活期添利货币B 1.1501 2887922022 2887922022 4.302
005148 新华活期添利货币E 1.1391 209948941.9 209948941.9 4.26
新华基金管理股份有限公司
2018年6月30日