0.0691% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2016年年度最后一个市场交易日（2016年12月30日）旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金资产净值(元) 基金份额
（份）
519087 新华优选分红混合 0.7340 1,203,907,807.30 1,640,311,803.43
519089 新华优选成长混合 1.3908 389,964,460.64 280,393,402.41
519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2.254 219,490,211.04 97,359,865.61
519093 新华钻石品质企业混合 1.893 443,482,820.29 234,331,848.96
519095 新华行业周期轮换混合 1.842 145,730,919.53 79,098,244.75
519097 新华中小市值优选混合 1.579 175,760,945.79 111,310,515.63
519099 新华灵活主题混合 1.318 36,038,607.53 27,352,444.40
519150 新华优选消费混合 1.349 592,509,634.79 439,314,332.30
519152 新华纯债添利债券发起A类 1.327 571,198,958.77 430,399,421.16
519153 新华纯债添利债券发起C类 1.307 53,088,278.79 40,618,565.74
519156 新华行业灵活配置混合A 1.439 2,522,578,205.26 1,753,283,343.09
519157 新华行业灵活配置混合C 1.276 55,951,926.48 43,837,801.32
519158 新华趋势领航混合 1.808 2,981,143,525.83 1,648,571,362.96
519160 新华安享惠金定期开放债A类 1.193 200,448,279.27 168,086,798.05
519161 新华安享惠金定期开放债C类 1.177 22,814,954.64 19,384,822.16
519162 新华信用增益债券A类 1.303 780,889,040.35 599,414,014.85
519163 新华信用增益债券C类 1.344 93,188,083.95 69,348,525.97
164303 新华惠鑫分级债券A 1.014 11,668,463.68 11,511,486.03
150161 新华惠鑫分级债券B 1.788 529,231,827.63 296,060,655.05
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.712 241,570,368.80 141,128,802.54
000610 新华阿里一号保本混合 1.079 864,087,440.35 800,533,464.36
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.231 95,043,970.60 77,187,945.82
519167 新华鑫安保本一号混合 1.010 1,513,918,712.08 1,499,500,402.73
000900 新华阿鑫一号保本混合 1.032 723,735,176.51 701,241,064.72
000973 新华增盈回报债券 1.114 2,385,346,997.35 2,140,429,969.90
001040 新华策略精选股票 0.980 1,151,015,224.95 1,174,123,608.18
000972 新华万银多元混合 0.998 438,022,292.17 438,998,520.41
001004 新华稳健回报混合发起式 0.823 429,899,448.22 522,386,001.00
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.852 336,514,555.39 395,086,034.33
001682 新华鑫回报混合 1.071 55,211,569.25 51,548,249.83
001814 新华阿鑫二号保本混合 1.028 1,178,382,339.60 1,146,566,354.54
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.957 329,820,918.06 344,633,483.04
002272 新华科技创新主题灵活配置 0.989 148,660,498.21 150,247,634.85
002421 新华信用增强债券A 1.050 366,939,575.84 349,368,399.04
002422 新华信用增强债券C 1.047 68,289,804.41 65,197,447.38
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.003 78,857,039.90 78,626,672.94
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.001 27,128,955.26 27,090,419.41
002866 新华丰盈回报债券 1.008 1,004,800,099.20 996,606,743.30
002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.003 209,876,118.50 209,321,355.11
002765 新华双利债券A 1.006 51,674,643.42 51,382,271.16
002766 新华双利债券C 1.004 42,776,346.04 42,606,060.94
002867 新华恒稳添利债券 1.006 34,678,125.77 34,463,712.29
003221 新华丰利债券A 1.0020 400,435,989.27 399,638,652.08
003222 新华丰利债券C 1.0013 542,585,494.26 541,889,915.68
001622 新华鑫锐混合 1.0052 295,733,279.42 294,211,642.40
003739 新华鑫弘灵活配置混合 0.9973 199,500,045.88 200,046,211.62
003462 新华鑫盛灵活配置混合 1.0002 200,346,095.10 200,314,099.66
基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金资产净值(元) 基金份额
（份）
164304 新华环保 1.144 156,144,825.28 136,575,028.01
150190 新华环保A 1.055
150191 新华环保B 1.233
基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益（元） 基金资产净值(元) 基金份额
（份） 7日年化收益率（%）
000434 新华壹诺宝货币A 0.8058 798,164,102.54 798,164,102.54 3.313
003267 新华壹诺宝货币B 0.8654 16,422,792,541.75 16,422,792,541.75 3.541
000903 新华活期添利货币A 0.8558 630,829,153.92 630,829,153.92 3.171
003264 新华活期添利货币B 0.9155 1,510,142,818.74 1,510,142,818.74 3.416
新华基金管理股份有限公司
2016年12月31日