基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银河润利混合
场内简称 -
基金主代码 519675
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月6日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 783,556,682.78份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称: 银河润利混合A 银河润利混合I
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码: 519675 519648
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 382,457,247.85份 401,099,434.93份
注:本基金于2015年11月19日I类级别开始持有份额,基金分为A级和I级。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的
基础上,本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下,力争实现基金资产
在保本周期内的稳定增值。
投资策略 本基金运用优化的恒定比例组合保险原理,动态调整保本资产与风险资产在基
金组合中的投资比例,以确保本基金在保本周期到期时的本金安全,并实现基
金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种,其预期风
险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
银河润利混合A 银河润利混合I
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 4 页 共 37 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 秦长建 刘晔
联系电话 021-38568989 010-66223586
电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话 400-820-0860 95526
传真 021-38568769 010-66226045
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼
2、托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 银河润利混合A 银河润利混合I
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 2018
年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益 -6,193,140.75 -9,515,296.61
本期利润 -410,522.01 -363,230.34
加权平均基金份额本期利润 -0.0010 -0.0008
本期基金份额净值增长率 -0.12% -0.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3048 0.0416
期末基金资产净值 390,689,583.05 407,456,089.71
期末基金份额净值 1.0215 1.0158
注:1、基金合同生效于2014年8月6日,于2015年11月19日I类级别开始持有份额,基金分
为A级和I级。本基金于2016年8月1日正式将单位份额净值保留四位,第五位四舍五入;在此
之前依旧是保留三位,第四位四舍五入。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 5 页 共 37 页
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河润利混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个
月
0.12% 0.06% 0.23% 0.01% -0.11% 0.05%
过去三个
月
0.56% 0.09% 0.69% 0.01% -0.13% 0.08%
过去六个
月
-0.12% 0.15% 1.36% 0.01% -1.48% 0.14%
过去一年 1.46% 0.12% 2.75% 0.01% -1.29% 0.11%
过去三年 9.36% 0.24% 9.94% 0.01% -0.58% 0.23%
自基金合
同生效起
至今
46.65% 0.42% 13.77% 0.01% 32.88% 0.41%
银河润利混合I
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个
月
0.11% 0.06% 0.23% 0.01% -0.12% 0.05%
过去三个
月
0.52% 0.09% 0.69% 0.01% -0.17% 0.08%
过去六个
月
-0.18% 0.15% 1.36% 0.01% -1.54% 0.14%
过去一年 0.96% 0.12% 2.75% 0.01% -1.79% 0.11%
自基金合
同生效起
至今
4.26% 0.09% 8.30% 0.01% -4.04% 0.08%
注:业绩比较基准:三年期银行定期存款税后收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 6 页 共 37 页
益率变动的比较
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 7 页 共 37 页
注:1、本基金于2015年11月19日I类级别开始持有份额,基金分为A级和I级。
2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定:本基金投资的债券等固定收益类资产占基金资产的不低于 60%,股票等权
益类资产占基金资产的比例不高于40%,其中,全部权证市值不得超过基金资产的3%,保持不低
于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。截止2014年2月6日建仓期满,本
基金各项资产配置符合合同约定
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产
管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本2亿元人民币,注册地中
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 8 页 共 37 页
国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天
然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。
截至2018年6月30日,银河基金公司旗下共管理58只公募基金产品: 银河研究精选混合
型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币
市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行
业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动
混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、
银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型
发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投
资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型
证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯
债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型
证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型
证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活
配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投
资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河
君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合
型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证
券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混
合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资
基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资
基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资
基金、银河量化多策略混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)、
银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 9 页 共 37 页
姓
名
职
务
任本基金的
基金经理(助
理)期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离
任
日
期
韩
晶
基
金
经
理
2016年
3月10
日
- 16
中共党员,经济学硕士,16年证券从业经历,曾就职于中国民
族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管
理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任
债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金
经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的
基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金
的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金
经理,2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理,2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投
资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金
经理,2016年12月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金
的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理,2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的
基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、
银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月起
担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河
君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,
2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,
2018年3月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
祝
建
辉
基
金
经
理
2016年
11月
17日
- 12
硕士研究生学历,12年证券从业经历,曾就职于天治基金管理
有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究
钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总
监助理等职务,现担任基金经理。2015年12月起担任银河灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年2月起担任银
河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理,2016年11
月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理,2017
年10月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。
注:1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日;
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 10 页 共 37 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基
金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无
损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完
善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同
投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除
外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了
价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完
全复制的指数基金除外)。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前
确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 11 页 共 37 页
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,全球经济体总体保持了增长的态势,但出现了一定的分化。美国经济仍然保持了
较强的增长水平,欧洲、日本则出现边际回落。国内经济数据初期平稳,制造业的投资回升和房
地产投资的平稳对冲了基建投资的下滑,出口短期依然受益于外部需求的复苏带动。受益于供给
侧改革的持续推进,上游大宗商品价格维持了强势, PPI出现明显反弹。CPI则依然低位徘徊。
年初,货币政策维持中性的同时,出现边际放松的倾向。央行平稳释放流动性,资金价格趋
降。随着金融去杠杆的推进,社融数据持续走弱,固定资产和工业增加值双双回落,去杠杆已开
始传导至实体,企业债务违约事件上升较快;加之中美贸易战的升级,使得外需未来面临着较大
不确定性。在此背景下,国内政策开始明显放松。央行两次降准,同时还推出扩大MLF质押范围、
降准定向使用等结构化政策,旨在缓解中小企业“融资难、融资贵”的问题,政策频率超出了市
场预期。
债券市场受益于对经济基本面的担忧、政策的放松,整个上半年无风险收益率出现了较为明
显的下行趋势,信用债则受信用事件激增的影响,利差出现走扩,尤其以低评级信用债较为明显。
年初,上证综指持续上扬,创业板则表现较弱。随后受美股下跌影响,指数出现急跌。节后
受春节消费、“两会”预期和政策鼓励等因素影响,创业板指反弹走强,行情出现结构性分化。中
美贸易战对全球股市造成了冲击,随后反弹中市场延续了前期的结构性分化。随着中美“贸易战”
的升级、信用事件的不断产生、市场下跌导致股票质押接近平仓的风险加大,市场风险偏好明显
回落,权益市场出现连续调整、大幅下跌的局面。转债市场受权益市场回调而出现系统性下跌。
报告期内,出于对权益市场的谨慎判断,随着保本周期的临近,基金逐步减持了股票仓位,
直至半年末全部减持完毕,较好地回避了权益市场下跌的风险。基金债券方面主要以减持流动性
较好的高评级信用债及利率应对赎回,同时减持与保本周期不相匹配的债券,替换为与保本周期
相匹配的存单及线下存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河润利混合A基金份额净值为1.0215元,本报告期基金份额净值增长率为
-0.12%;截至本报告期末银河润利混合I基金份额净值为1.0158元,本报告期基金份额净值增长
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 12 页 共 37 页
率为-0.18%;同期业绩比较基准收益率为1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来国内去杠杆政策持续发力、再融资收紧,经济需求呈边际弱化,中美贸易摩擦再度
升级、外需大概率向弱,我国经济边际下行压力不容忽视。预计短期内我国宏观经济政策将围绕
“稳杠杆”出台相关结构性政策,以扩大内需。
货币政策方面,经历三次降准,我们判断央行保持银行体系流动性充裕,减轻银行负债端压
力已是下半年较为确定的方向。虽然降准带有一定的导向条件,但在传导至实体经济方面,我们
觉得仍会存在一定时滞:一是债转股采取市场化的原则,银行主动性并不高,推进一直不是很顺
利;二是去杠杆的大背景下,银行的理性选择是降低风险偏好,难以自发性地扩大对小微企业的
表内信贷;三是制约银行信贷增长的各种条件仍然存在,如:资本充足率偏低、贷款行业政策限
制、存款增长偏弱等。因此,银行流动性充裕的结果将更有利于无风险利率的边际下行。
汇率方面,我们认为近期人民币过快的贬值应是对前期汇率高估的修正,目前判断风险可控。
一方面,在资本项目不完全开放的背景下,考虑到如果中国经济增速通过扩大内需企稳,同时美
国加息对其中期经济增长的负面影响开始显现,则人民币趋势性贬值不可持续。另一方面,上半
年欧元贬值促进出口,欧洲经济近期有向好的迹象,“美强欧弱”存在变数,美元指数预计难以维
持强势上行。对债券市场来说,如果人民币汇率企稳,中美利差则不会成为制约国内利率下行的
关键因素,但汇率是否能得到“经济企稳”慢变量的支持,尚需保持警惕。
宏观经济方面,从扩内需的角度来看,国开行棚改审批上收及房地产海外融资受限将会对房
地产投资形成制约,房地产投资持续性存疑。此外,近两年地产去库存背景下,居民加杠杆对消
费产生了挤出效应,目前刺激消费也非易事。基建方面,年初发布的财政部23号文再次严令禁止
地方财政为地方融资兜底,加上资管新规对非标的约束,都使得地方政府融资平台没有资金来源,
基建投资增速回落较快。近期监管政策放松,地方政府融资平台大概率率先受益,将有效缓解融
资压力,预计基建投资仍然是稳经济的利器。此外,考虑到商品房库存水平不高和房地产行业存
在的区域性差异,地产龙头效应有望明显提升,房地产投资也可能存在较大的预期差。
信用风险方面,三季度将迎来信用债到期高峰,表外理财非标投放目前仍然面临一定的整改
压力,同时,市场风险偏好很难因资金相对充裕而迅速转向,未来还存在信用风险引爆的可能性。
我们认为,对非标融资较为依赖、股权质押风险较大、下半年债务偿还压力较大的发债主体,资
质较弱、行政层级较低的政府融资平台和民营企业仍然具有较大融资压力。
综上所述,我们对债券市场相对乐观,三季度除资质较差的信用品种外,其他券种均存在收
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
益率下行机会。尤其对利率品种,很可能仍有继续下行的空间,并将带动高评级信用品种整体估
值的下行。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值
指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基
金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金
托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理
人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基
金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验,
根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席
估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2014年8月6日成立,根据《基金合同》有关规定“保本周期内的收益分配仅采取
现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;转型为非保本的债券型基金后的收益分配,本
基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。”“基
金收益分配后基金份额净值不能低于面值”。本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内,本基金托管人在托管银河增利债券型发起式证券投资基金过程中,严格遵守
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害
基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
在本报告期内,本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作进行
了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真
实、准确和完整(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分,以及涉及关联方和基金
份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内)。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:银河润利保本混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 51,486,970.05 37,623,477.24
结算备付金 752,408.04 2,638,660.29
存出保证金 295,774.36 366,286.62
交易性金融资产 599,967,018.18 1,113,591,582.45
其中:股票投资 2,187,118.68 99,116,538.05
基金投资 - -
债券投资 597,779,899.50 1,014,475,044.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 135,476,833.41 3,000,000.00
银河润利混合 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
应收证券清算款 275,954.58 262,334.89
应收利息 13,293,117.71 14,767,524.18
应收股利 - -
应收申购款 2,215.69 1,191.82
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 801,550,292.02 1,172,251,057.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 23,000,000.00
应付证券清算款 2,196.48 7,050,597.25
应付赎回款 2,178,074.63 220,587.05
应付管理人报酬 793,946.45 1,238,861.60
应付托管费 132,324.39 206,476.95
应付销售服务费 16,742.13 29,510.88
应付交易费用 123,617.99 300,018.05
应交税费 40,053.61 -
应付利息 - -12,649.32