交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金在招商银行股份有限公司开通申购业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金在招商银行股份有限公司开通申购业务的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称本公司）与招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）协商决定，为了更好地服务于基金投资客户，本公司旗下交银施罗德理财21天债券型证券投资基金自2018年1月8日起在招商银行开通申购业务。具体情况公告如下：
一、适用基金范围
序号 基金名称 简称 适用基金代码
1 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金 交银21天 A类519716
B类519717
二、业务范围
1、自2018年1月8日起，投资者可在招商银行柜台及电子交易平台办理开户及交银21天的申购、赎回等业务。
注：就上述业务范围，如遇交银21天本身公告暂停或恢复办理各业务的，投资者届时可通过招商银行办理的基金业务范围亦随之实时调整。
2、交银21天申购、赎回等费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。
重要提示：
1、本公告仅对交银21天在招商银行开通申购业务的有关事项予以说明。投资者可通过招商银行办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系招商银行进行详细咨询。
注：尽管有上述二、业务范围项下说明，遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的，销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。
2、本基金理财周期为21天，对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（含该日，对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请确认日（含该日，对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日之后（均不含该日，下同）的第21个自然日（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日之后的第42个自然日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。
对于每份基金份额，在其每个运作期到期日前，本基金不接受基金份额持有人对该基金份额的赎回申请，仅在其每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。
3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人：于亚利
电话：（021）61055724
传真：（021）61055054
联系人：傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com、www.bocomschroder.com
风险提示：
投资本基金的特有风险包括：本基金特有的流动性风险、运作期到期日未赎回自动进入下一运作期的风险、基金转换后产品特征发生变化的风险、运作期期限或有变化的风险、收益结转引起的份额变动的风险等。投资者敬请详阅本基金最新招募说明书十八、风险揭示章节。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一八年一月八日