交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金(基金代码为519753;以下简称本基金)经2015年5月11日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】879号文准予募集注册,并于2015年5月29日正式成立。根据《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)规定,本基金保本周期期限三年,第一个保本周期自本基金基金合同生效日(即2015年5月29日)起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日,即本基金第一个保本周期于2018年5月29日到期。
本基金保本周期即将届满,因未能符合保本基金存续条件,将按基金合同的约定转型为非保本的债券型基金,即交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(以下使用其全称或简称交银安心收益债券)。基金托管人及基金登记机构不变,基金代码亦保持不变为519753。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续,将提前在临时公告或交银安心收益债券的相关基金法律文件中予以说明。
本基金第一个保本周期到期期间为保本周期到期日及其后三个工作日,即自2018年5月29日(含)起至2018年6月1日(含)止。基金份额持有人可在保本周期到期期间的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。在上述保本周期到期期间内,基金份额持有人可以选择赎回本基金基金份额,或将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额,或继续持有转型后的交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金份额。对于在保本周期到期期间内未提出赎回或者转换出申请的基金份额持有人,将默认其选择持有转型后的交银施罗德安心收益债券型证券投资基金。
为了保障广大投资者的利益,便于广大投资者审慎做出到期选择,本基金管理人将按照基金合同的约定逐步披露本基金保本周期到期的各项安排,敬请广大投资者予以关注。投资者可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二一八年五月十五日