?序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
1 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0133 1.0523 212,701,611.78
2 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0093 1.0443 29,667,716.65
3 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0062 1.0112 291,712,882.71
4 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0044 1.0054 7,679,269.04
5 002983 长信国防军工量化混合 0.8332 0.8332 410,609,636.48
6 002996 长信稳健纯债债券 1.0230 1.0230 143,319,887.60
7 003059 长信先利半年定开混合 0.9695 0.9695 566,805,119.34
8 003126 长信纯债半年债券A 1.0359 1.0359 229,133.81
9 003127 长信纯债半年债券C 1.0324 1.0324 17,808,312.08
10 003349 长信稳益纯债债券 1.0205 1.0205 1,065,685,350.73
11 003869 长信稳势纯债债券 1.2857 1.2857 1,352,103,940.54
12 004220 长信纯债壹号债券C 1.0439 1.3639 700,633,416.71
13 519985 长信纯债壹号债券A 1.1218 1.3718 490,320,915.62
14 004221 长信量化先锋混合C 1.4250 1.7250 1,736,763.12
15 519983 长信量化先锋混合A 1.5260 2.3760 4,683,517,414.24
16 004607 长信利尚一年定开混合 1.0021 1.0021 200,567,395.90
17 004608 长信乐信混合A 1.0016 1.0016 100,243,615.63
18 004609 长信乐信混合C 1.0080 1.0080 40,637,778.65
19 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.914 1.454 93,156,605.56
20 163003 长信利鑫债券(LOF) C 0.6253 1.0253 30,690,835.33
21 163008 长信利鑫债券(LOF) A 0.6318 1.0318 443,743,526.33
22 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7829 1.0429 165,956,278.22
23 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8257 1.0357 662,160,544.70
24 501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.988 0.988 3,250,335.19
25 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9847 0.9847 2,008,044.10
26 502016 长信中证一带一路指数分级 1.035 1.089 16,967,770.31
27 502017 长信中证一带一路指数A 1.002 1.108 1,028,411.72
?28 502018 长信中证一带一路指数B 1.068 1.068 1,096,151.41
29 519929 长信电子信息量化混合 0.834 0.834 465,500,431.01
30 519931 长信上证港股通指数型发起式 1.256 1.256 22,529,208.72
31 519933 长信利发债券 0.9987 0.9987 12,837,365.07
32 519935 长信创新驱动股票 1.179 1.179 33,906,500.51
33 519937 长信先锐债券 0.9823 0.9823 58,601,654.48
34 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0147 1.0215 53,706,804.21
35 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0186 1.0293 87,522,655.04
36 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0148 1.0205 23,144,058.34
37 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0173 1.0269 19,666,995.24
38 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0014 1.0714 20,937,033.86
39 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0075 1.0815 150,265,167.70
40 519947 长信利保债券 0.9314 0.9314 59,812,122.39
41 519949 长信利信混合 1.008 1.068 600,179,130.74
42 519951 长信利泰混合 0.990 1.009 249,254,216.27
43 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9966 1.0673 229,607,248.65
44 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9973 0.9973 49,403,315.80
45 519955 长信富民纯债一年定开债券C 0.9981 1.0791 98,483,879.66
46 005069 长信富民纯债一年定开债券A 0.9992 1.0092 47,421,545.09
47 519956 长信睿进混合C 0.848 0.848 35,018,587.79
48 519957 长信睿进混合A 0.881 0.881 5,448,372.62
49 519959 长信多利混合 1.148 1.148 270,074,333.66
50 519961 长信利广混合A 1.1480 1.1480 118,671,800.88
51 519960 长信利广混合C 1.1180 1.1180 56,004,986.90
52 519963 长信利盈混合A 1.1540 1.1540 1,010,377,522.48
53 519962 长信利盈混合C 1.1400 1.1400 2,381.42
54 519965 长信量化多策略股票A 1.2470 1.2470 200,731,254.24
55 004858 长信量化多策略股票C 1.2450 1.2450 263,481.22
56 519967 长信利富债券 0.9740 0.9740 694,616,312.92
57 519969 长信新利混合 1.1950 1.1950 227,683,922.26
58 519971 长信改革红利混合 1.1120 1.3750 58,468,468.65
59 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0307 1.3235 1,148,309,481.93
60 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0264 1.3052 278,251,811.87
61 519975 长信量化中小盘股票 0.9230 1.3230 1,323,435,274.54
62 519977 长信可转债债券A 1.2148 2.1748 259,609,527.27
63 519976 长信可转债债券C 1.1922 2.0992 185,303,569.62
64 519979 长信内需成长混合 1.5510 2.2460 3,347,476,428.56
65 519987 长信恒利优势混合 1.003 1.319 602,614,878.70
66 519989 长信利丰债券C 1.3360 1.8940 2,744,401,176.21
67 004651 长信利丰债券E 1.3370 1.4020 351,168,008.61
?68 519991 长信双利优选混合 1.4830 2.1190 677,793,008.54
69 519993 长信增利动态策略混合 1.0416 2.6606 1,462,503,073.58
70 519994 长信金利趋势混合 0.5396 2.7580 1,500,193,628.71
71 519996 长信银利精选混合 0.9861 3.0261 1,412,246,457.44
72 004885 长信先优债券 1.0058 1.0058 135,183,011.05
73 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0067 1.0067 2,124,145,530.34
74 004925 长信低碳环保量化股票 0.9783 0.9783 316,653,551.09
75 004945 长信中证500指数 0.9811 0.9811 309,231,938.26
序号 基金代码 基金简称 每万份收益(元) 最近7日年化收益率(%) 资产净值(元)
1 005134 长信长金通货币A 3.3092 6.106 4,027,040,881.27
2 005135 长信长金通货币B 0 0 0
3 519998 长信利息收益货币B 3.6331 6.372 14,770,252,877.04
4 519999 长信利息收益货币A 3.5016 6.117 424,600,348.19
注:货币基金万份收益为30日和31日两天加总万份收益。
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018年1月1日