0.0553% 基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年08月25日
§1? 重要提示
1.1 重要提示
??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。? ??基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 ??本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
汇丰晋信2026周期混合
基金主代码
540004
前端交易代码
540004
后端交易代码
541004
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年07月23日
基金管理人
汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
51,240,139.32份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
??通过基于内在价值判断的股票投资方法，基于宏观经济、现金流、信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。
投资策略
??1.?动态调整的资产配置策略 ??本基金投资的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近，基金的投资风格相应的从"进取"，转变为"稳健"，再转变为"保守"，股票类资产比例逐步下降，而非股票类资产比例逐步上升。 ??2.?以风险控制为前提的股票筛选策略? ??根据投研团队的研究成果，本基金首先筛选出股票市场中具有较低风险/较高流动性特征的股票；同时，再通过严格的基本面分析（CFROI为核心的财务分析、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出质地优良的具有高收益风险比的优选股票。 ??3.?动态投资的固定收益类资产投资策略 ??在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为"积极"的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向"稳健"和"保守"，在组合久期配置、组合久期浮动权限、个券选择上相应变动。 ??
业绩比较基准
基金合同生效日～2026年8月31日（包括2026年8月31日）
业绩比较基准＝X?*?MSCI中国A股在岸指数收益率?+（1-X）*中债新综合指数收益率（全价）其中X值见下表：
时间段
股票类资
产比例%
X值（%）
（1-X ）值
（%）
基金合同生效之日至
2012/8/31
60-95
75
25
2012/9/1-2016/8/31
50-80
65
35
2016/9/1-2021/8/31
30-65
45
55
2021/9/1-2026/8/31
10-40
20
80
??2.?2026年9月1日（包括2026年9月1日）后 ??业绩比较基准＝中债新综合指数收益率（全价）。
风险收益特征
??本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 ??本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于较高水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中等风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。 ??
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇丰晋信基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
古韵
田青
联系电话
021-20376868
010-67595096
电子邮箱
compliance@hsbcjt.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-20376888
010-67595096
传真
021-20376999
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.hsbcjt.cn
基金半年度报告备置地点
汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
中国建设银行股份有限公司：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益
293,859.45
本期利润
-3,741,909.79
本期基金份额净值增长率
-4.91%
加权平均基金份额本期利润
-0.0716
3.1.2 期末数据和指标
报告期末（2018年06月30日）
期末可供分配基金份额利润
0.4190
期末基金资产净值
72,711,299.91
期末基金份额净值
1.4190
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-3.61%
1.10%
-3.22%
0.64%
-0.39%
0.46%
过去三个月
-3.69%
0.76%
-5.04%
0.52%
1.35%
0.24%
过去六个月
-4.91%
0.74%
-6.43%
0.53%
1.52%
0.21%
过去一年
1.84%
0.64%
-4.98%
0.44%
6.82%
0.20%
过去三年
-11.05%
1.63%
-20.27%
0.96%
9.22%
0.67%
自基金合同生效起至今
122.90%
1.50%
25.49%
1.14%
97.41%
0.36%
注： 过去一个月指2018年6月1日－2018年6月30日 过去三个月指2018年4月1日-2018年6月30日 过去六个月指2018年1月1日-2018年6月30日 过去一年指2017年7月1日－2018年6月30日 过去三年指2015年7月1日－2018年6月30日 自基金合同生效起至今指2008年7月23日－2018年6月30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 1.按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2008年7月23日）至2012年8月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例60-95%，非股票类资产比例5-40%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年1月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2.根据基金合同的约定，自2012年9月1日起至2016年8月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例50-80%，非股票类资产比例20-50%。 3.根据基金合同的约定，自2016年9月1日起至2021年8月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例30-65%，非股票类资产比例35-70%。 4.基金合同生效日（2008年7月23日）至2012年8月31日，本基金的业绩比较基准?=?75%×MSCI中国A股在岸指数收益率＋25%×中信标普全债指数收益率。根据基金合同的约定，自2012年9月1日起至2014年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：65%×MSCI中国A股在岸指数收益率＋35%×中信标普全债指数收益率。?2014年6月1日起至2016年8月31日，本基金的业绩比较基准调整为：65%×MSCI中国A股在岸指数收益率＋35%×中债新综合指数收益率（全价）。2016年9月1日起至2021年8月31日，本基金的业绩比较基准调整为：45%×MSCI中国A股在岸指数收益率＋55%×中债新综合指数收益率（全价）（MSCI中国A股在岸指数成份股在报告期产生的股票红利收益已计入指数收益率的计算中）。 5.2018年3月1日，MSCI中国A股指数更名为MSCI中国A股在岸指数。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
??汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2018年6月30日，公司共管理18只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）和汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
是星涛
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理
2016-08-20
2018-06-02
6
是星涛先生，硕士研究生。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、本基金经理，现任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理。
刘淑生
本基金基金经理
2018-06-02
-
8
硕士研究生。曾任元大宝来证券投资信托股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究员、兴业证券股份有限公司高级研究员。2015年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司，曾任高级研究员，研究副总监。现任本基金基金经理。
注：1.任职日期为本基金管理人公告刘淑生先生、是星涛先生担任本基金基金经理的日期； 2．离任日期为本基金管理人公告是星涛先生不再担任本基金基金经理的日期； 3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
??为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 ??《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 ??报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 ??报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
??公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 ??本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 ??报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
??2018年上半年，国内宏观积极方面，核心矛盾转向控风险，2016-2017年棚改+PPP等托底政策的效用逐渐消退；全球经济复苏力度也弱于预期，强美元下新兴市场压力上升；由于经济正处于新旧动能的转换期，下行压力逐渐显现，信用风险的压力随之上升。 ??2018?年上半年，沪深两市转跌，其中沪深?300?下跌13%，创业板综指下跌?8%；一级行业中仅餐饮旅游、医药和食品录得正收益，70%以上行业跌幅超过15%。 ??经济下行带来的各类风险持续暴露，该预期映射到权益市场是风险偏好大幅下降，市场对确定性的追求更进一步。而我们仍坚持一贯的投资策略：以性价比为静态衡量标准（尤其是利用?PB-ROE?进行性价比排序），通过深度的基本面研究，对行业和企业的未来做动态的盈利预测，最后耐心持有，等待时间的玫瑰。所以，我们对市场追捧的高估值高确定性但盈利增速并不匹配的个股比较谨慎，而对于那些短期因为市场风格被忽视的高性价比个股更感兴趣。具体到行业配置，目前本基金略降低了消费的配置比重，增加TMT、传统制造业占比，力求总体更加均衡，而地产相关维持低配。?
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
?? ??本基金报告期内基金净值增长率为-4.91%，同期业绩比较基准为-6.43%，本基金领先业绩比较基准1.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??展望2018下半年经济，国内经济：虽然近期监管政策有一些边际缓和迹象，但尚无方向性变化，去杠杆的大背景下，地产、基建将持续拖累经济；企业利润增速承压，信用违约风险难有实质性回落。海外经济：美联储加息、地缘政治两大因素制约风险偏好，波动加大。当前市场预期联储年内尚有两次加息，对美元形成支撑；新兴市场承压的态势或延续，人民币不会主动贬值，但美元走使人民币承压；中美摩擦也难有效缓解，甚至可能会向非经贸领域蔓延。 ??虽然整个上半年，大类资产中股票表现最差（中证全债指数上涨4%，南华工业品价格指数走平），且未来经济基本面和政策不确定仍较强；但我们认为，从股价性价比角度看，这种不确定性已经很大一部分在股价中得以体现，因此我们对后续股市的走势偏乐观，并提升了权益投资比例；从行业配置上，我们采取均衡配置，偏重大消费的策略（一方面我们看好大消费前景，另外这也是我们优势所在） ??总而言之，价值（也就是性价比）永远是我们筛选个股的首要也是最重要因素，而?诸于"大小盘"、"弹性"等等我们不会过多关注；"自上而下"（利用PBROE选股策略）与"自下而上"（深度挖掘被市场低估的个股）相结合的选股策略，是我们寄希望获取超额收益的来源。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
??本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007?年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38?号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。 ??根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》： ??1.?公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 ??2.?投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中： ??一、基金运营部 ??1.?及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 ??2.?除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。 ??3.?公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 ??二、基金投资部 ??基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 ??三、产品开发部 ??产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 ??四、风险控制部 ??根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。 ??五、督察长 ??监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。 ??1.?投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 ??2.?如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 ??报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
??根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
??本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 ???
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
??本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
??本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 ??报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
??本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产?
附注号
本期末?
2018年06月30日?
上年度末?
2017年12月31日?
资 产：
?
?
银行存款
6.4.7.1
13,469,644.57
19,738,791.12
结算备付金
335,104.86
427,599.02
存出保证金
51,437.93
30,553.98
交易性金融资产
6.4.7.2
58,903,092.42
61,527,297.27
其中：股票投资
46,915,723.37
42,688,297.27
基金投资
-
-
债券投资
11,987,369.05
18,839,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
7,000,000.00
-
应收证券清算款
810,809.24
-
应收利息
6.4.7.5
173,631.52
131,854.58
应收股利
-
-?
应收申购款
48,085.40
38,380.99
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
80,791,805.94
81,894,476.96
负债和所有者权益
附注号?
本期末?
2018年06月30日
上年度末?
2017年12月31日
负 债：
?
?
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
7,720,993.42
-
应付赎回款
20,241.44
90,291.98
应付管理人报酬
?
91,458.69
102,285.16
应付托管费
15,243.12
17,047.53
应付销售服务费
?
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
157,911.33
151,919.64
应交税费
1.83
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
74,656.20
120,341.58
负债合计
8,080,506.03
481,885.89
所有者权益：
?
实收基金
6.4.7.9
51,240,139.32
54,553,722.01
未分配利润
6.4.7.10
21,471,160.59
26,858,869.06
所有者权益合计
72,711,299.91
81,412,591.07
负债和所有者权益总计
80,791,805.94
81,894,476.96
注：报告截止日2018年06月30日，基金份额净值1.4190元，基金份额总额51,240,139.32份。
6.2 利润表
会计主体：汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期2018年01月01日至2018年06月30日?
上年度可比期间?
2017年01月01日至2017年06月30日?
一、收入
-2,420,308.13
6,859,311.65
1.利息收入
268,243.26
347,265.39
其中：存款利息收入
6.4.7.11
62,365.13
18,676.41
债券利息收入
204,542.51
328,588.98
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,335.62
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,334,155.84
2,902,849.22
其中：股票投资收益
6.4.7.12
1,066,356.84
2,530,471.30
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-19,220.00
-
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
-
股利收益
6.4.7.16
287,019.00
372,377.92
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
-4,035,769.24
3,596,185.03
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
13,062.01
13,012.01
减：二、费用
1,321,601.66
1,220,508.13
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
575,927.52
601,544.52
2．托管费
6.4.10.2.2
95,987.90
100,257.44
3．销售服务费
6.4.10.2.3
-
-
4．交易费用
6.4.7.19
565,052.42
433,971.96
5．利息支出