经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2018年6月30日的净值如下:
基金代码 基金资产净值
(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
汇丰晋信2016生命周期基金 540001 134,906,116.36 1.1733 2.4933
汇丰晋信龙腾混合型基金 540002 863,717,673.78 1.5455 3.3815
汇丰晋信动态策略混合型基金A类 540003 830,156,788.59 1.6541 2.2941
汇丰晋信动态策略混合型基金H类 960003 4,926,414.03 1.0509 1.0509
汇丰晋信2026生命周期基金 540004 72,711,299.91 1.4190 2.0390
汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 67,098,819.50 1.0586 1.2382
汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 16,169,176.02 1.0539 1.2413
汇丰晋信大盘股票型基金A类 540006 2,970,634,171.33 2.9616 3.0216
汇丰晋信大盘股票型基金H类 960000 249,315,539.38 1.2051 1.2051
汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 63,091,023.11 1.0653 1.0853
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 268,486,168.18 1.2767 1.3767
汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 592,905,346.56 0.9967 1.3137
汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 459,818,686.41 1.7155 1.7155
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类 540012 293,950,869.82 1.4607 1.8307
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类 001149 32,768,285.70 1.4481 1.8181
汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 6,458,257,107.88 1.0602 1.9032
汇丰晋信双核策略混合型基金C类 000850 426,553,370.59 1.0576 1.9006
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 217,442,081.20 0.7842 0.7842
汇丰晋信智造先锋股票型基金A类 001643 33,864,951.31 0.8621 0.8621
汇丰晋信智造先锋股票型基金C类 001644 12,557,533.74 0.8503 0.8503
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金A类 002334 102,403,290.30 1.2195 1.2195
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金C类 002335 6,859,383.36 1.2075 1.2075
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金A类 002332 1,531,372,964.72 1.0773 1.1323
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金C类 002333 151,812,386.16 1.0647 1.1197
汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 004351 240,677,128.31 0.9763 0.9763
基金代码 基金资产净值
(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率
(%)
汇丰晋信货币市场基金A类 540011 19,584,103.94 1.0471 3.463%
汇丰晋信货币市场基金B类 541011 8,151,334,827.61 1.1129 3.702%
注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。
汇丰晋信基金管理有限公司
2018年7月2日