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为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年1月7日起，降低信诚优质纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率、更新基金托管人信息并相应修订《信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《信诚优质纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、调整方案
调整项目 调整前 调整后
管理费率 0.7%/年 0.5%/年
托管费率 0.2%/年 0.1%/年
二、修改基金合同及托管协议部分条款
（一）修改基金合同部分条款
对本基金《基金合同》“十五、基金的费用与税收”的“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中相关条款修改如下：
原条款 修改后条款
1.基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的
0.7%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于
次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的
0.2%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于
次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延。
1.基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的
0.5%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于
次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的
0.1%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于
次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延。
（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
投资者可访问本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。
三、《信诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书》及《信诚优质纯债债券型证券投资基金产品资料概要》将依照《信息披露办法》的有关规定在三个工作日内根据《基金合同》、《托管协议》的修改内容进行更新。
四、重要提示
此次降低管理费率、托管费率、更新基金托管人信息及相应修订《基金合同》、《托管协议》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，对基金份额持有人无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年1月7日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
本公司客户服务电话：400-666-0066（免长途费用）
本公司网址：www.citicprufunds.com.cn
本公告的解释权归中信保诚基金管理有限公司所有。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2021年1月7日