益民基金管理有限公司(以下简称本公司)根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十三条的规定:基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,经与各基金托管人协商一致,并报监管机构备案,决定自2018年3月30日起调整如下基金的赎回费率,以符合《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的规定:
序号 基金名称
1 益民中证智能消费主题指数证券投资基金
2 益民创新优势混合型证券投资基金
3 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
4 益民多利债券型证券投资基金
5 益民红利成长混合型证券投资基金
6 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
各只基金或基金份额调整后的赎回费率表如下(仅在原费率表的基础上增加了法规规定的内容):
1.益民中证智能消费主题指数证券投资基金调整后的赎回费率结构
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 0%
注:1年指365天
赎回费用由赎回人承担,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日少于3个月的投资人的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于6个月的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产。上述年指的是365个自然日,月指30个自然日。
2.益民创新优势混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 0%
注:1年指366天
赎回费用由赎回人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费总额的25%归入基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3.益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<366天 0.5%
366天≤持有期<731天 0.25%
持有期≥731天 0%
赎回费用由赎回人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
4.益民多利债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.2%
30日≤持有期 0%
赎回费用由赎回人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
5.益民红利成长混合型证券投资基金调整后的赎回费率结构
持有时间 赎回费率
1天~7天 1.50%
7天(含)~366天 0.50%
366天(含)~731天 0.25%
731天(含)以上 0.00%
赎回费用由赎回人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
6.益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构
持有期限(N) 费率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.10%
1年≤N<2年 0.05%
N≥2年 0.00%
注:1年为365天
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并全部计入基金财产。
重要提示
1、本公告未尽事宜,敬请投资者参见基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等相关的文件。
2、投资者可登录本基金管理人网站:www.ymfund.com或拨打本基金管理人客服电话:400-650-8808(免长途通话费)咨询相关详情。
3、本公告的有关内容由益民基金管理有限公司负责解释。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2018年3月30日