东吴基金管理有限公司于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会基金信
息电子披露网站和本公司官网发布了《东吴安享量化灵活配置混合型
证券投资基金 2020 年中期报告》,现将第六章“半年度财务会计报告
(未经审计)” 中“6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的
流通受限证券”变更如下:
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值
总额 备注
128112
歌尔
转 2
2020 年
6 月 17
日
2020
年 7
月 13
日
新债
未上
市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来不便,
我们深表歉意。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日