尊敬的客户:
经基金托管人核准,截止至2016年12月31日,金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:
交易代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9885 1.0485 110,591,334.60
620002 金元顺安成长动力混合 0.943 1.163 19,454,893.15
620003 金元顺安丰利债券 1.036 1.255 2,353,404,005.36
620004 金元顺安价值增长混合 0.963 0.963 24,100,149.79
620005 金元顺安核心动力混合 1.013 1.013 27,635,326.48
620006 金元顺安消费主题混合 0.865 0.865 16,147,778.28
620007 金元顺安保本混合A类 1.044 1.170 23,538,488.55
001375 金元顺安保本混合C类 1.044 1.044 370,366,935.13
620008 金元顺安新经济主题混合 1.072 1.072 22,787,837.01
620009 金元顺安丰祥债券 1.062 1.212 210,313,419.87
003135 金元顺安沣楹债券 0.9767 0.9767 245,785,739.34
交易代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
620010 金元顺安金元宝货币A类 0.9106 2.349% 83,503,075.63
620011 金元顺安金元宝货币B类 0.9762 2.589% 3,829,116,347.43
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
2017年1月3日