基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月24日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
华商稳健双利债券
基金主代码
630007
交易代码
630007
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年8月9日
基金管理人
华商基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
118,794,666.55份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
华商稳健双利债券A
华商稳健双利债券B
下属分级基金的交易代码:
630007
630107
报告期末下属分级基金的份额总额
33,837,218.14份
84,957,448.41份
基金产品说明
投资目标
本基金试图通过主要投资于债券品种,适当投资二级市场股票和新股申购,力争较平稳的为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金首先通过自上而下的策略分析,确定基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购、二级市场股票投资之间的大类配置;然后通过自下而上的研究发掘市场失衡中的个券、个股机会,经过风险收益配比分析,加入投资组合,在控制风险的前提下争取获得超越业绩比较基准的超额收益。
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华商基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周亚红
田青
联系电话
010-58573600
010-67595096
电子邮箱
zhouyh@hsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4007008880
010-67595096
传真
010-58573520
010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hsfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
华商稳健双利债券A
华商稳健双利债券B
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-910,492.08
-2,728,248.05
本期利润
-6,950,867.84
-10,577,042.75
加权平均基金份额本期利润
-0.1368
-0.1339
本期基金份额净值增长率
-8.75%
-8.99%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1195
0.0831
期末基金资产净值
46,549,887.92
113,532,184.53
期末基金份额净值
1.376
1.336
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华商稳健双利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.58%
0.71%
0.61%
0.05%
-0.03%
0.66%
过去三个月
-1.50%
0.61%
1.97%
0.09%
-3.47%
0.52%
过去六个月
-8.75%
0.76%
4.04%
0.07%
-12.79%
0.69%
过去一年
-2.76%
0.60%
4.20%
0.06%
-6.96%
0.54%
过去三年
-14.27%
0.63%
11.03%
0.07%
-25.30%
0.56%
自基金合同生效起至今
45.39%
0.57%
33.96%
0.08%
11.43%
0.49%
华商稳健双利债券B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.53%
0.69%
0.61%
0.05%
-0.08%
0.64%
过去三个月
-1.62%
0.59%
1.97%
0.09%
-3.59%
0.50%
过去六个月
-8.99%
0.75%
4.04%
0.07%
-13.03%
0.68%
过去一年
-3.19%
0.59%
4.20%
0.06%
-7.39%
0.53%
过去三年
-15.44%
0.63%
11.03%
0.07%
-26.47%
0.56%
自基金合同生效起至今
40.34%
0.57%
33.96%
0.08%
6.38%
0.49%
注:鉴于中信标普指数信息服务(北京)有限公司终止维护和发布中信标普全债指数、中信国债指数,按照基金合同的约定,经基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,自2015年9月8日起,华商稳健双利债券型证券投资基金的业绩比较基准由 “中信标普全债指数收益率”,变更为“中证综合债指数收益率”。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同生效日为2010年8月9日。
②根据《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30%;股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的证券债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。公司注册地北京。
截至2018年6月30日,本公司旗下共管理四十五只基金产品,分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张永志
基金经理
2010年8月9日
-
12
男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理。
注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
一、2018上半年利率债的收益率经历了两轮较为明显的下行,以十年国债为基准来看,第一轮是从年初的3.88%下行至4月18日的3.50%,其中在3月和4月的下旬均有超过10BP的急速下行。这一阶段的下行触发因素包括贸易战引发的避险情绪、资金面转为中性偏松、监管政策未落地以及大宗商品下跌等因素。在经过急速的下行过后过快透支预期,加上缴税影响资金吃紧,而基本面的高频数据回暖、大宗商品价格反弹以及美债上行等因素均带动国债收益率上行。随后在贸易战反复、央行关于流动性的表述偏宽松以及定向降准的等利好因素的推动下,利率债进入了第二轮的急速下行,从5月中旬的3.72%下行至6月底的3.53%,期间虽有反复,但整体下行趋势延续了一整个季度。
二、2018年以来A股市场走出了明显的弱市特征,截至2018年7月13日,沪深300指数累计跌幅达13%。从全球范围看,在16个主要国家股票指数中A股跌幅远远超过其他各国指数。从A股规模和风格指数来看,各指数跌幅均在10%以上,万得全A指数跌幅18%,沪深300指数下跌17%,表现最差的中证1000指数跌幅高达23%,而跌幅相对较低的创业板指年初至今也有12%的回撤。虽然创业板相对其他指数跌幅较小,但从创业板相对上证综指的表现来看,也只是在年初持续下跌后,从2月初至4月初有短暂的超额收益,4月至今创业板走势和大盘基本一致。从行业结构上看,28个申万一级行业指数几乎全军覆没,其中只有休闲服务行业一个行业实现了正收益(3%),其他行业全线下跌,表现最差的行业跌幅甚至超过30%(综合)。下游消费板块如医药、食品,包括计算机在内相对其他行业来说跌幅较小,其他行业指数的跌幅均在10%以上,建筑、机械、电器、通信等中游制造业行业的跌幅较大,下跌幅度均在25%以上。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,华商稳健双利债券型证券投资基金A类份额净值为1.376元,份额累计净值为1.437元,本报告期内华商稳健双利债券型证券投资基金A类份额净值增长率为-8.75%,同期业绩比较基准的收益率为4.04%,本基金份额净值增长率低于同期业绩比较基准的收益率12.79个百分点;华商稳健双利债券型证券投资基金B类份额净值为1.336元,份额累计净值为1.390元,本报告期内华商稳健双利债券型证券投资基金B类份额净值增长率为-8.99%,同期业绩比较基准的收益率为4.04%,本基金份额净值增长率低于同期业绩比较基准的收益率13.03个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,偏宽松的货币政策会为实体经济创造较为舒适的环境,且央行在资管新规中的种种细节出现缓和,以及国务院倡导要引导金融机构保障融资平台公司合理融资需求,宽信用的环境下利率债收益率势必将承受一定压力,短期较为谨慎,未来经济增长、社融增速仍是值得关注的指标。长期来看央行流动性将继续维持适度宽裕,经济动能仍在缓慢衰减过程中,维持对利率债长期处于慢牛行情的判断。
在引导货币信贷及社会融资规模合理增长、去杠杆不误伤实体中小企业的政策背景之下,信用环境的边际改善仍将是下半年宏观经济层面最主要的变化之一。考虑到当前A股整体估值已经处于历史底部区间,在中报盈利增速有望出现小幅反弹、全年盈利增速较去年并不会出现大幅下行的背景下,此前的调整已经使得市场“赚业绩的钱”的空间已经较为可观,对当前市场不宜再抱过分悲观态度。从投资角度来看,以银行、钢铁为代表的实际盈利水平维持在较高位置、但前期受到明显估值压制的部分顺周期品种有望迎来一定的反弹修复行情。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人设立的估值小组,负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序,研究、指导基金估值业务。估值小组成员由基金运营部负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人、基金会计组成,小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人认真审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。当对估值原则及技术有异议时,本基金托管人有义务要求本基金管理人作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,应就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。会计师事务所在对基金年度财务报告出具审计报告时,应对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据,以及流通受限股票的流动性折扣数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:华商稳健双利债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
2,030,032.85
12,260,317.87
结算备付金
593,135.65
1,255,793.11
存出保证金
46,691.29
86,209.80
交易性金融资产
188,867,461.37
262,407,247.91
其中:股票投资
31,085,008.17
47,542,052.31
基金投资
-
-
债券投资
157,782,453.20
214,865,195.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
19,551,647.73
-
应收利息
1,820,438.36
3,726,072.80
应收股利
-
-
应收申购款
21,559.50
511,348.82
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
212,930,966.75
280,246,990.31
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
27,000,000.00
30,000,000.00
应付证券清算款
20,364,850.00
9,006,750.75
应付赎回款
83,489.03
354,954.62
应付管理人报酬
97,683.89
142,602.22
应付托管费
27,909.67
40,743.51
应付销售服务费
37,610.79
43,162.54
应付交易费用
59,548.98
160,017.35
应交税费
5,000,588.11
4,999,951.68
应付利息
-1,345.15
-16,194.06
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
178,558.98
160,092.35
负债合计
52,848,894.30
44,892,080.96
所有者权益:
实收基金
118,794,666.55
158,415,523.17
未分配利润
41,287,405.90
76,939,386.18
所有者权益合计
160,082,072.45
235,354,909.35
负债和所有者权益总计
212,930,966.75
280,246,990.31
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额总额118,794,666.55份。其中华商稳健双利基金A类基金份额净值1.376元,基金份额总额33,837,218.14份;华商稳健双利基金B类基金份额净值1.336元,基金份额总额84,957,448.41份。
利润表
会计主体:华商稳健双利债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-15,715,660.81
2,753,244.76
1.利息收入
2,623,513.40
3,916,917.90
其中:存款利息收入
44,751.41
99,003.95
债券利息收入
2,575,553.78
3,817,913.95
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
3,208.21
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-4,457,474.53
-10,324,215.02
其中:股票投资收益
-2,953,673.73
-3,686,826.26
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-2,517,736.12
-6,696,142.15
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,013,935.32
58,753.39
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-13,889,170.46
9,127,474.79
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7,470.78
33,067.09
减:二、费用
1,812,249.78
2,723,271.76
1.管理人报酬
628,377.59
1,070,009.21
2.托管费
179,536.43
305,716.90
3.销售服务费
214,345.65
261,819.04
4.交易费用
286,720.83
286,958.64
5.利息支出
295,336.54
579,783.88
其中:卖出回购金融资产支出
295,336.54
579,783.88
6.税金及附加
3,997.49
-
7.其他费用
203,935.25
218,984.09
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-17,527,910.59
29,973.00
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-17,527,910.59
29,973.00
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华商稳健双利债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
158,415,523.17
76,939,386.18
235,354,909.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数