应天津国美基金销售有限公司(以下简称“国美基金”)费率优惠调整的申请,经协商一致,平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)配合国美基金对旗下基金在国美基金的费率优惠折扣进行调整。现将具体费率优惠调整情况公告如下:
一、适用基金
本次费率优惠调整适用于本公司已通过国美基金销售的基金产品,产品列表如下:
编号 基金代码 基金名称
1 700001 平安大华行业先锋混合型证券投资基金
2 700002 平安大华深证300指数增强型证券投资基金
3 700003 平安大华策略先锋混合型证券投资基金
4 700004 平安大华保本混合型证券投资基金
5 700005 平安大华添利债券型证券投资基金A类
6 700006 平安大华添利债券型证券投资基金C类
7 000379 平安大华日增利货币市场基金
8 000759 平安大华财富宝货币市场基金
9 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金A类
10 001515 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金C类
11 001297 平安大华智慧中国混合型证券投资基金
12 001609 平安大华鑫享混合型证券投资基金A类
13 001610 平安大华鑫享混合型证券投资基金C类
14 001664 平安大华鑫安混合型证券投资基金A类
15 001665 平安大华鑫安混合型证券投资基金C类
16 002304 平安大华安心保本混合型证券投资基金
17 002282 平安大华安享保本混合型证券投资基金
18 002450 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类
19 002451 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C类
20 002598 平安大华智能生活混合型证券投资基金A类
21 002599 平安大华智能生活混合型证券投资基金C类
22 003024 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
注:上表中货币市场基金与基金产品C类份额无申购费。
费率优惠调整期限内,如本公司新增通过国美基金销售的基金产品,则自动参加本次费率优惠调整;上表中目前处于封闭期或募集期的基金产品,在开放申购赎回业务时也自动参加此费率优惠调整。
二、调整时间
本次费率优惠调整自2017年9月27日开始,结束时间以国美基金通知为准,届时本公司不再另行公告。
三、调整内容
自 2017 年9月 27日起,投资者通过国美基金申购、转换本公司旗下基金,申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由国美基金决定和执行,本公司根据国美基金提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归国美基金所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询国美基金。
四、重要提示
1、本次费率优惠调整仅适用于申购费、定期定额申购费、转换业务的补差费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。
2、本次费率优惠调整解释权归国美基金所有,有关费率优惠调整的具体规定如有变化,以国美基金的最新公告为准,敬请投资者关注。
3、费率优惠调整期间,业务办理的流程以国美基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、天津国美基金销售有限公司
客服电话:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
2、平安大华基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2017年9月27日