-0.1398% 经基金托管人复核，截至2017年12月31日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
710001 富安达优势成长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
1,806,475,841.59
2.2455
2.2455
710002
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
194,671,892.84
2.5161
2.5561
710301
富安达增强收益债券型证券投资基金A类
交通银行股份有限公司
21,122,698.85
1.1065
1.1265
710302
富安达增强收益债券型证券投资基金C类
交通银行股份有限公司
26,196,590.04
1.0814
1.1014
710501
富安达现金通货币市场证券投资基金A类
交通银行股份有限公司
342,519,898.99
1.0000
1.0000
710502
富安达现金通货币市场证券投资基金B类
交通银行股份有限公司
630,304,657.81
1.0000
1.0000
000755
富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
246,415,860.75
1.2625
1.2625
001861
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
76,289,315.52
1.1447
1.1447
002584
富安达长盈保本混合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司
168,092,675.74
1.028
1.028
001659
富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
76,248,448.37
1.3292
1.3292
004549
富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
692,890,302.73
1.0243
1.0243
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2018年1月1日