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截至 2018 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基
金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值
（元）
基金份额累计
净值（元）
长安宏观策略混合型证
券投资基金 70,853,732.46 1.231 2.051
长安沪深 300 非周期行
业指数证券投资基金 57,050,455.66 1.040 1.544
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金 A
15,180,387.53 1.1948 1.4348
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金 C
24,050,592.25 1.1889 1.2389
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金 A 59,286,434.28 1.6295 1.6295
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金 C 29,401,682.02 1.6234 1.6234
长安鑫益增强混合型证
券投资基金 A 43,008,609.38 0.9918 0.9918
长安鑫益增强混合型证
券投资基金 C 979,408.49 0.9810 0.9810
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金 A 351,677,304.56 1.0583 1.0583
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金 C 40,902.88 1.0300 1.0300
长安鑫富领先灵活配置
混合型证券投资基金 33,876,836.64 1.478 1.478
长安鑫恒回报混合型证
券投资基金 A 12,863,974.20 1.1246 1.1246
长安鑫恒回报混合型证
券投资基金 C 20,741,069.10 1.1220 1.1220
长安鑫垚主题轮动混合
型证券投资基金 A 4,157,170.39 1.1369 1.1369
长安鑫垚主题轮动混合
型证券投资基金 C 31,248,261.25 1.1339 1.1339
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金 A 53,051,973.28 1.0751 1.0751
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金 C 93,262,060.71 1.0757 1.0757
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金 A 222,233,585.79 0.9577 0.9577
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金 C 22,080,937.65 0.9562 0.9562
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金 A 18,313,388.28 0.9651 0.9651
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金 C 42,380,577.72 0.9618 0.9618
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金 A 81,714,037.05 0.9320 0.9320
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金 C 27,752,285.85 0.9366 0.9366
长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金 A 299,530,750.34 0.9635 0.9635
长安鑫禧灵活配置混合 14,708,301.05 0.9624 0.9624
型证券投资基金 C
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金 A 16,696,688.16 1.0007 1.0007
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金 C 225,618,262.12 1.0006 1.0006
长安泓润纯债债券型证
券投资基金 A 160,632,266.00 1.0034 1.0034
长安泓润纯债债券型证
券投资基金 C 80,347,993.48 1.0033 1.0033
基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基
金收益（元）
7 日年化收益
率(%)
长安货币市场证券投资
基金 A 77,929,288.24 1.2296 4.1630
长安货币市场证券投资
基金 B 2,385,117,495.22 1.2954 4.4030
特此公告。
长安基金管理有限公司
2018 年 6 月 30 日