根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2017年1月23日起,按照相关法规的要求修改旗下安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金合同和托管协议。具体修改内容如下:
一、基金合同的修订内容
1、在《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”中进行如下修改:
(1)本部分“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,原
“1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”
修改为
“1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”
2、在《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中进行如下修改:
(1)本部分“一、基金管理人”中,原
“(一) 基金管理人简况
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:牛冠兴
设立日期:2011年12月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期限:永续经营
联系电话:0755-82509999”
修改为
“(一) 基金管理人简况
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:刘入领
设立日期:2011年12月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3.5亿元人民币
存续期限:永续经营
联系电话:0755-82509999”
3、在《基金合同》“第十四部分 基金资产估值”中进行如下修改:
(1)本部分“四、估值程序”中,原
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”
修改为
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”
(2)本部分“五、估值错误的处理”中,原
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”
修改为
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”
二、托管协议的修订内容
1、在《托管协议》“一、基金托管协议当事人”中进行如下修改:
原“(一)基金管理人
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:牛冠兴
成立时间:2011年12月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1895号
注册资本:2亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
存续期间:永续经营
电话:0755-82509999
传真:0755-82799292
联系人:王阳”
修改为
“(一)基金管理人
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:刘入领
成立时间:2011年12月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1895号
注册资本:3.5亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
存续期间:永续经营
电话:0755-82509999
传真:0755-82799292
联系人:陈静满”
2、在《托管协议》“八、基金资产净值计算和会计核算”中进行如下修改:
原“1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。”
修改为
“1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。”
根据上述变更,上述基金的招募说明书及摘要将随后在定期更新时进行相应修改。
重要提示:
1、上述修改遵照法律法规和中国证监会的相关规定进行修改,根据安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金合同,因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改的,可不经基金份额持有人大会表决。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同和托管协议;
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
本公司客户服务电话:400 808 8088
本公司网站:www.essencefund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2017年 1 月 23 日