东方汇理香港组合之子基金截至2020年12月31日止期间/年度之报告和财务报表

东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金*
东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金*
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
东方汇理香港组合 - 环球银发动力基金*
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
东方汇理香港组合 - 环球多元主题股票基金*
东方汇理香港组合 - 环球教育股票基金*
东方汇理香港组合 - 2023 到期亚洲债券基金*
东方汇理香港组合 - 美元货币市场基金*
东方汇理香港组合之子基金截至2020年12月31日止期间/年度之报告和财务报表
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com/hkg
*该基金未获得中国证监会认可，不可向内地投资者进行销售。东方汇理香港组合
目录 页
管理层和行政管理 ...........................................................................................................................1
基金管理人报告.............................................................................................................................. 2
受托人致基金份额持有人的报告 ................................................................................................... 3
基金管理人及受托人的责任........................................................................................................... 4
独立审计师报告........................................................................................................................... 5-7
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 .................................................................. 8
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 .................................................................. 9
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 ..................... 10-12
现金流量表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 .................................................................13
财务报表附注........................................................................................................................... 14-50
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) ............................................ 51-53
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计)...................................... 54
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) ...........................................55
业绩表现表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) ........................................56-58- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港皇后大道中 1 号
基金管理人的董事 法律顾问
Christianus Pellis
Gilles Guerrier de Dumast
的近律师行
香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Jean Yves Glain
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼- 2 -
东方汇理香港组合
基金管理人报告
2020 年回顾
2020 年是现代历史上空前的一年， 新冠肺炎疫情导致的环球衰退，是最多国家同时受到影响的一次经济衰
退。 然而, 快速疫苗分发、 货币和财政刺激以及减轻地缘政治紧张局势的希望，推动了今年下半年的强劲复
苏。结果，尽管环球经济出现衰退， 惟大多数市场在年底都取得了有利的业绩表现。
新冠肺炎疫情危机重创了美国经济。 由新冠肺炎疫情以及由当局实施限制措施所带来的影响, 我们看到
2020 年第一季度和第二季度的国内生产总值 (“GDP”) 按年计分别急跌 5.0%和 31.4%。 然而， 受惠于美国
联储局 (“联储局”) 实施的庞大货币宽松政策和财政刺激措施, 2020 年第三季度的 GDP 强劲反弹
(+33.4%)。 相关救助计划相当于 14% GDP 左右。尽管, 服务业比制造业受到的影响大，但复苏是针对整个
经济的。 工作职位在年初大规模减少后， 失业率开始从 2020 年 4 月时最高峰的 14.7% 回落至 2020 年 12
月的 6.7%。 通胀于年中放缓, 虽然随后再次回升， 仍与 2％的目标相距甚远。拜登在 2020 年 11 月当选美
国总统，将美国股市推向新高。
在欧元区方面，在 2020 年第一季度末疫情升温并打击许多行业时， GDP 增长已经处于减速趋势。受到封
城隔离措施和新冠肺炎限制的影响，经济活动在 2020 年第一季度收缩了 3.7%，在第二季度收缩扩大至
11.7%， 随后在 2020 年第三季度反弹 12.5％。这是由于政府采取了大规模的财政措施, 和紧急状态下减轻
失业风险援助 (“SURE”) 计划和“下一代欧盟”计划 (“Next Generation EU”) 的支持。 欧洲央行亦通过扩
张性措施的帮助， 如新一轮资产购买计划， 令通胀率逐渐下降，在下半年进入负值区间。
疫情损害了新兴市场经济，许多经济体在 2020 年第一季度和/或 2020 年第二季度的 GDP 均录得双位数跌
幅、 货币急剧贬值和历史性资本外流。为了对抗病毒并尽可能减少防疫限制对经济的负面影响，各国政府
已大幅加大了开支。中央银行也提供支持，并通过降息和/或量化宽松政策从而大大放松了货币政策。尽管
一些新兴市场国家仍然面对着几波疫情, 新兴市场经济, 尤其以中国为首的亚洲市场 (4.9%), 在 2020 年第三
季度仍然有所改善。 即使各国政府和中央银行对于经济发展策略上的空间明显减少，但仍然决心支持。
经过 3 月其中一个重大跌幅 (31.8%) 之后， MSCI AC 世界指数最终在 2020 年以 16.3% 涨幅收盘，其中中
国涨 29.5%、 MSCI AC 亚太(日本除外)指数涨 22.5%、 美国涨 20.0%、 日本涨 14.5%和欧洲涨 5.4%。市场
在 3 月底开始反弹，然后在 11 月宣布首批疫苗后再次起飞。
在固定收益方面，美国和德国的 10 年期债券收益率分别从 1.92%下降至 0.91%,以及从-0.23%下降至-
0.57%。全球经济衰退以及中央银行和政府采取的行动可以解释利率的急跌的原因。- 3 -
东方汇理香港组合
受托人致基金份额持有人的报告
我们谨此确认，我们认为，东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金*、东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基
金*、东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金、 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金、东方汇理香港组
合 - 环球银发动力基金*、东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金、东方汇理香港组合 - 环球多元主题股票
基金*、 东方汇理香港组合 - 环球教育股票基金*、 东方汇理香港组合 - 2023 到期亚洲债券基金*和东方汇理
香港组合 - 美元货币市场基金* (东方汇理香港组合“子基金” ) 的管理人在所有重要方面均按照 2009 年
10 月 21 日签订的信托契约规定，以及 2009 年 12 月 31 日、 2010 年 3 月 1 日、 2013 年 5 月 28 日、 2013
年 8 月 16 日、 2014 年 11 月 10 日、 2014 年 12 月 30 日、 2015 年 6 月 30 日、 2016 年 3 月 10 日、 2016 年
5 月 17 日、 2016 年 12 月 21 日、 2017 年 8 月 1 日、 2017 年 12 月 18 日、 2018 年 5 月 16 日、 2018 年 10
月 8 日、 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 3 月 17 日签订的补充契约，在截至 2020 年 12 月 31 日的期间/年
度对子基金进行管理。
代表
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
作为东方汇理香港组合受托人
香港
2021 年 4 月 29 日
*该基金未获得中国证监会认可，不可向内地投资者进行销售。- 4 -
东方汇理香港组合
基金管理人及受托人责任
基金管理人的责任
按照香港证券及期货事务监察委员会订立的单位信托及互惠基金守则(“守则”)以及信托契约之规定，子基金
管理人应就每个会计年度编制财务报表， 该等财务报表须对子基金于期末的财务状况及截至期末期间的交
易提供真实和公允的反映。在编制这些报表时，基金管理人须：
- 选择及贯彻采用适当的会计政策；
- 作出谨慎及合理的判断和估计；及
- 以子基金将持续运营为基准(除非此假设不适用)编制财务报表。
基金管理人还应根据信托契约管理子基金，并采取合理之步骤，防止和侦测欺诈及其他不当行为出现。
受托人的责任
守则及信托契约要求子基金受托人须：
- 确保子基金在所有重大方面均按照信托契约进行管理，而有关之投资和借贷权亦遵守有关规定；
- 信纳已维持充足之会计和其他记录；
- 保障子基金之产权及该等财产所附有之权利；及
- 在每个会计年度，如果基金管理人未有按信托契约管理子基金，应就此向基金份额持有人作出报
告。- 5 -
独立审计师报告
致东方汇理香港组合
基金份额持有人的报告
就财务报表审计作出的报告
意见
我们已审计的内容
东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金*、东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金*、东方汇理香港组合 - 灵
活配置增长基金、东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金、东方汇理香港组合 - 环球银发动力基金*、东
方汇理香港组合 - 创新动力股票基金、东方汇理香港组合 - 环球多元主题股票基金*、 东方汇理香港组合 -
环球教育股票基金*和东方汇理香港组合 - 美元货币市场基金*截至 2020 年 12 月 31 日和东方汇理香港组合
- 2023 到期亚洲债券基金*由至 2020 年 4 月 29 日(开始营运日期)至 2020 年 12 月 31 日止 (“相关期间”)
和于 2020 年 12 月 31 日 (每个基金均为东方汇理香港组合投资组合的一个独立子基金，个别及共同称为
“子基金”)列载于第 8 至 238 页的财务报表，包括：
各子基金截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况表；
各子基金截至该日止相关期间的综合收益表；
东方汇理香港组合 - 灵活配置平稳基金*、东方汇理香港组合 - 灵活配置均衡基金*、东方汇理香港组
合 - 灵活配置增长基金、东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金、东方汇理香港组合 - 环球银发动
力基金*、东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金、 东方汇理香港组合 - 环球多元主题股票基金*、 东
方汇理香港组合 - 环球教育股票基金*和东方汇理香港组合 - 2023 到期亚洲债券基金*截至该日止相关
期间的归属基金份额持有人资产净值变动表；
东方汇理香港组合 - 美元货币市场基金*截至该日止相关期间的权益变动表；
各子基金截至该日止相关期间的现金流量表；及
财务报表附注，包括重要会计政策要点。
我们的意见
我们认为，该等财务报表已根据国际财务报告准则真实而中肯地反映了各子基金截至 2020 年 12 月 31 日
的财务状况及其截至该日止相关期间的财务交易和现金流量。
意见的基础
我们已根据国际审计准则进行审计。我们在该等准则下承担的责任已在本报告“审计师就审计财务报表承担
的责任”部份中作进一步阐述。
我们认为，我们所获得的审计凭证能充足及适当地为我们的审计意见提供基础。
独立性
根据国际会计师职业道德准则理事会的职业会计师道德守则，我们独立于子基金，并已履行守则中的其他
专业道德责任。
*该基金未获得中国证监会认可，不可向内地投资者进行销售。- 6 -
独立审计师报告
致东方汇理香港组合
基金份额持有人的报告(续)
其他信息
子基金的受托人和管理人(“管理层”)须对其他信息负责。其他信息包括年度报告内的所有信息，但不包括财
务报表及我们的审计师报告。
我们对财务报表的意见并不涵盖其他信息。我们亦不对该等其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或
我们在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存在重大错误陈述的情况。
基于我们已执行的工作，如果我们认为其他信息存在重大错误陈述，我们需要报告该事实。在这方面，我
们没有任何报告。
管理层就财务报表须承担的责任
子基金的管理层须负责根据国际财务报告准则拟备真实而中肯的财务报表，并对其认为为使财务报表的拟
备不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述所需的内部控制负责。
在拟备财务报表时，子基金的管理层负责评估子基金持续经营的能力，并在适用情况下披露与持续经营有
关的事项，以及使用持续经营为会计基础，除非管理层有意将子基金清盘或停止经营，或别无其他实际的
替代方案。
此外，基金的管理层须确保财务报表已根据 2009 年 10 月 21 日的信托契约(经修订)(“信托契约”)的相关披
露条文以及香港证券及期货事务监察委员会颁布的单位信托及互惠基金守则(“证监会守则”)附录 E 的有关
披露规定适当地拟备。
审计师就审计财务报表承担的责任
我们的目标，是对财务报表总体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证，并出具
包括我们意见的审计师报告。我们仅向阁下(作为整体)报告我们的意见，除此之外本报告别无其他目的。
我们不会就本报告的内容向任何其他人士负上或承担任何责任。合理保证是高水平的保证，但不能保证按
照国际审计准则进行的审计，在某一重大错误陈述存在时总能发现。错误陈述可以由欺诈或错误引起，如
果合理预期它们单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依赖财务报表所作出的经济决定，则有关的错误
陈述可被视作重大。此外，我们需要评估子基金的财务报表在各重大方面是否已按照信托契约的相关披露
条文和证监会守则的有关披露规定适当地拟备。- 7 -
独立审计师报告
致东方汇理香港组合
基金份额持有人的报告(续)
审计师就审计财务报表承担的责任 (续)
在根据国际审计准则进行审计的过程中，我们运用了专业判断，保持了专业怀疑态度。我们亦：
识别和评估由于欺诈或错误而导致财务报表存在重大错误陈述的风险，设计及执行审计程序以应对这
些风险，以及获取充足和适当的审计凭证，作为我们意见的基础。由于欺诈可能涉及串谋、伪造、蓄
意遗漏、虚假陈述，或凌驾于内部控制之上，因此未能发现因欺诈而导致的重大错误陈述的风险高于
未能发现因错误而导致的重大错误陈述的风险。
了解与审计相关的内部控制，以设计适应的审计程序，但目的并非对子基金内部控制的有效性发表意
见。
评估管理层所采用会计政策的恰当性以及作出会计估计和相关披露的合理性。
对管理层采用持续经营会计基础的恰当性作出结论。根据所获取的审计凭证，确定是否存在与事项或
情况有关的重大不确定性，从而可能导致对子基金的持续经营能力产生重大疑虑。如果我们认为存在
重大不确定性，则有必要在审计师报告中提请使用者注意财务报表中的相关披露。假若有关的披露不
足，则我们应当发表非无保留意见。我们结论是基于审计师报告日止所取得的审计凭证。然而，未来
事项或情况可能导致子基金不能持续经营。
评价财务报表的整体列报方式、结构和内容，包括披露，以及财务报表是否中肯反映交易和事项。
除其他事项外，我们与管理层沟通了计划的审计范围、时间安排、重大审计发现等，包括我们在审计中识
别出内部控制的任何重大缺陷。
就信托契约和证监会守则附录 E 的相关披露规定之事项作出的报告
我们认为，该等财务报表在各重大方面已根据信托契约和证监会守则附录 E 的相关披露规定适当地拟备。
罗兵咸永道会计师事务所
执业会计师
香港
2021 年 4 月 29 日- 8 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
财务状况表
于 2020 年 12 月 31 日
附注 2020 年 2019 年
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 134,273,526 40,913,143
衍生金融工具 7 911,000 142,439
应收经纪款项 1,804,720 14,417
应收基金份额持有人款项 18,968,638 54,058
应收银行利息 3 -
应收股息 69,635 13,579
经纪存款 699,131 156,353
现金和现金等价物 11(k) 6,951,031 1,734,246
───────── ─────────
资产总计 163,677,684 43,028,235
-------------- --------------
负债
衍生金融工具 7 83,579 20,529
应付经纪款项 1,791,724 14,556
应付基金份额持有人款项 4,234,688 1,436,627
其他应付款项 8 374,661 89,720
───────── ─────────
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 6,484,652 1,561,432
--------------- ---------------
归属基金份额持有人的资产净值(交易价值) 13 157,193,032 41,466,803
═════════ ═════════
代表以下机构签署：
……………………………………………………………………… …………………………………………………………………
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 东方汇理资产管理香港有限公司
作为基金受托人 作为基金管理人
14-50 页的附注为财务报表的组成部分。- 9 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
综合收益表
截至 2020 年 12 月 31 日年度
附注 2020 年 2019 年
美元 美元
收入/(亏损)
股息收入 398,148 300,510
利息收入 11(j) 2,333 29,263
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
及衍生金融工具净收益 14 51,532,997 18,173,361
汇兑亏损净额 (59,330) (61,522)
────────── ──────────
净收益合计 51,874,148 18,441,612
---------------- ----------------
费用
管理费 3, 11(b) 1,430,672 840,725
受托人费用 4(a), 11(c) 95,772 57,067
基金登记机构费用 4(b), 11(d) 88,145 30,375
律师和专业咨询费 18,640 35,513
估值费用 4(c), 11(e) 134,780 126,541
银行和次保管人费用 11(f) 9,509 5,522
交易成本 121,695 44,632
核数师费用 14,409 9,923
其他经营费用 153,435 160,684
────────── ──────────
经营费用合计 2,067,057 1,310,982
---------------- ----------------
经营利润净额 49,807,091 17,130,630
融资成本
分派予基金份额持有人 16 (742,909) (540,761)
────────── ──────────
分派后及除税前净收益 49,064,182 16,589,869
海外预扣税 10(d) (77,225) (52,407)
────────── ──────────
税后净收益 48,986,957 16,537,462
未摊销开办费用调整变动 13 - (9,023)
────────── ──────────
源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产净值
增加 48,986,957 16,528,439
══════════ ══════════
14-50 页的附注为财务报表的组成部分。- 10 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表
截至 2020 年 12 月 31 日年度
附注 2020 年 2019 年
美元 美元
年初归属基金份额持有人的资产净值 41,466,803 62,845,457
---------------- ----------------
基金份额申购 9 370,779,237 79,698,193
基金份额赎回 9 (304,039,965) (117,605,286)
────────── ──────────
净申购/(赎回)金额 66,739,272 (37,907,093)
---------------- ----------------
税后净收益 48,986,957 16,537,462
未摊销开办费用调整变动 13 - (9,023)
────────── ──────────
源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产
净值增加 48,986,957 16,528,439
---------------- ----------------
年末归属基金份额持有人的资产净值 157,193,032 41,466,803
══════════ ══════════
14-50 页的附注为财务报表的组成部分。- 11 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日年度
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
机构 III 美元累算 普通美元累算 普通美元分派 普通港元分派
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
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数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
年初 19,576.096 621,663.894 630,718.740 1,631,408.760 968,472.958 1,349,322.534 7,367,524.857 11,098,389.321
已申购基金份额 9,610.000 - 594,420.755 148,002.555 10,261,326.789 3,764,234.892 36,741,334.656 16,373,536.507
已赎回基金份额 (4,391.000) (602,087.798) (814,673.597) (1,148,692.575) (7,303,552.111) (4,145,084.468) (31,701,656.810) (20,104,400.971)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ──────────── ───────────── ───────────── ─────────────
年末 24,795.096 19,576.096 410,465.898 630,718.740 3,926,247.636 968,472.958 12,407,202.703 7,367,524.857
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
普通人民币分派 普通澳元 (对冲)分派 普通新西兰元 (对冲)分派 普通人民币 (对冲)分派
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
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数量
基金份额
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基金份额
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基金份额
数量
年初 196,483.301 221,920.025 273,160.850 758,414.309 13,996.335 147.102 2,668,206.141 4,253,200.769
已申购基金份额 233,673.607 70,337.477 6,453,927.383 849,148.463 355,616.250 49,899.980 6,466,692.307 1,824,349.059
已赎回基金份额 (264,800.387) (95,774.201) (5,727,144.205) (1,334,401.922) (246,665.610) (36,050.747) (7,223,356.697) (3,409,343.687)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ──────────── ───────────── ───────────── ─────────────
年末 165,356.521 196,483.301 999,944.028 273,160.850 122,946.975 13,996.335 1,911,541.751 2,668,206.141
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
14-50 页的附注为财务报表的组成部分。- 12 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日年度
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (续)
普通加元(对冲)分派 普通欧元 (对冲)分派 普通英镑 (对冲)分派
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
基金份额
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基金份额
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基金份额
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数量
基金份额
数量
基金份额
数量
年初 13,293.975 34,102.520 45,731.038 85.547 24,927.135 309.133
已申购基金份额 825,479.101 74,581.116 201,957.816 65,904.477 842,827.872 76,467.509
已赎回基金份额 (700,991.919) (95,389.661) (100,140.283) (20,258.986) (645,951.536) (51,849.507)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
年末 137,781.157 13,293.975 147,548.571 45,731.038 221,803.471 24,927.135
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
M 人民币(对冲)
分派(1)
M 人民币(对冲)
累算(1)
2020 年 2020 年
基金份额
数量
基金份额
数量
年初 - -
已申购基金份额 11,001,937.970 170,544,131.280
已赎回基金份额 (6,978,851.540) (123,241,848.590)
───────────── ─────────────
年末 4,023,086.430 47,302,282.690
═════════════ ═════════════
(1) 于 2020 年 7 月 8 日发行。
14-50 页的附注为财务报表的组成部分。- 13 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
现金流量表
截至 2020 年 12 月 31 日年度
2020 年 2019 年
美元 美元
营运活动产生的现金流
源自经营的归属基金份额持有人的资产净值增加 48,986,957 16,528,439
调整：
未摊销开办费用调整变动 - 9,023
利息收入 (2,333) (29,263)
股息收入 (398,148) (300,510)
汇兑亏损净额 59,330 61,522
分派予基金份额持有人 742,909 540,761
海外预扣税 77,225 52,407
───────── ─────────
营运资金变动前经营收益 49,465,940 16,862,379
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(增加)/减少净额 (93,360,383) 19,114,697
衍生金融工具变化净额 (705,511) (56,236)
应收经纪人款项增加净额 (1,790,303) (5,643)
经纪存款增加净额 (542,778) (156,353)
应付经纪人款项增加净额 1,777,168 5,847
其他应付款项增加/(减少)净额 284,941 (25,495)
───────── ─────────
营运(使用)/产生的现金 (44,870,926) 35,739,196
已收利息 2,330 29,263
已收股息 264,867 266,054
───────── ─────────
营运活动(使用)/产生的现金净额 (44,603,729) 36,034,513
-------------- --------------
融资活动的现金流
基金份额申购收入 351,864,657 79,661,401
基金份额赎回支出 (301,241,904) (116,293,388)
已付分派予基金份额持有人 (742,909) (540,761)
───────── ─────────
融资活动产生/(使用)的现金净额 49,879,844 (37,172,748)
-------------- --------------
现金和现金等价物增加/(减少)净额 5,276,115 (1,138,235)
年初现金和现金等价物 1,734,246 2,934,003
现金和现金等价物汇兑亏损净额 (59,330) (61,522)
───────── ─────────
年末现金和现金等价物 6,951,031 1,734,246
═════════ ═════════
14-50 页的附注为财务报表的组成部分。- 14 -
东方汇理香港组合
财务报表附注
1 一般信息
东方汇理香港组合(“本基金” )为一份额信托基金，含十个子基金，是由东方汇理资产管理香港有
限公司作为基金管理人与汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司作为基金受托人于 2009 年 10 月 21 日
签订的信托契约下成立以及经 2009 年 12 月 31 日、 2010 年 3 月 1 日、 2013 年 5 月 28 日、 2013
年 8 月 16 日、 2014 年 11