-0.6925% 滙豐集合投資信託
滙豐亞太股票（日本除
外）專注波幅基金
市場推廣通訊 | 月度報告 2024年9月30日 | 股份類別 AM2-HKD
基金中心
過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以
港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
保證基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
貨幣市場基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年7月1日－調低受託人費用。2018年11月16日 - 變更收取首次認購費／轉換費的方式。鑑於本基金的專注波
幅投資方式，本基金的投資對升市或跌市的敏感度可能較低，尤其是市場以情緒為主導期間。
有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2024年9月30日
風險披露
? 本基金主要投資於亞太股票（日本除外）。並不保證基金的投資目標及策略（即降低投資組合相
對摩根士丹利所有國家亞太（日本除外）美元淨指數為的波動性）在所有情況及市況下均可達
致。
? 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
? 本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
? 本基金之投資可能涉及重大的貨幣、波動性、流動性、地域集中性、新興市場、投資策略、股票市
場、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
? 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。
投資目標
本基金的目標是透過投資於亞太區（日本除外）股票投資組合，以提供長期總回報。
投資策略
本基金旨在透過挑選由波動性較低及較高的股票（相互之間的關聯性較低）組成的分散型投資組合，
達致投資組合優化，從而提供較摩根士丹利所有國家亞太區（日本除外）美元淨回報指數為低的投資
組合波動性。
基金表現 基金 參考基準 03/15 02/17 01/19 11/20 10/22
09/24
60
80
100
120
140
160
180
開始日期回報指數基數設為100
股份類別详情
關鍵指標
每股資產淨值 港元 7.53
波幅 3年 19.12%
基金資料
遵守UCITS V指令 無
股息處理 派息
派息頻率 每月
除息日 2024年9月30日
股息年化收益率 2.43%
最後支付股息 0.015100
交易頻率 每日
股份類別基本貨幣 港元
註冊地 香港特別行政區
成立日期 2015年3月26日
基金規模 美元 41,836,984
參考基準 100% 摩根士丹利所有國家亞
太區（日本除外）淨回報指數
基金經理 Chris P Y Tang
Ruby Lau
費用及支出
最低初始投資 港元 10,000
最高首次認購費（香
港）
4.500%
管理費 1.750%
編碼
ISIN代碼 HK0000235439
彭博代號 HSJEAMH HK
滙豐集合投資信託 滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金
月度報告 2024年9月30日 | 股份類別 AM2-HKD
過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以
港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
保證基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
貨幣市場基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2024年9月30日
基金表現 (%) 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年
AM2-HKD 16.32 5.66 6.68 15.02 23.27 -10.33 -8.14
參考基準 19.31 7.42 10.00 16.92 28.29 5.22 38.37
曆年表現 (%) 2019 2020 2021 2022 2023
AM2-HKD 6.64 2.85 -1.62 -25.26 0.88
參考基準 18.59 21.85 -2.36 -17.39 7.41
如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
當計算期超過一年，業績為累積表現。
股票特點 基金 參考基準
持倉數目（不包括現金） 50 1,132
平均市值 (美元 百萬) 182,909 147,077
3年 風險衡量指標 AM2-HKD 參考基準
波幅 19.12% 18.23%
資訊比率 -1.00 --
貝他系數 1.01 --
行業配置 (%)
現金及其他
房地產
公用事業
能源
集合
工業
物料
健康護理
可選消費品
必需消費品
通信服務
資訊科技
金融
0.00
3.02
2.67
3.63
0.00
7.24
7.06
4.74
13.58
4.24
8.93
21.42
23.47
3.50
0.00
1.94
3.16
3.27
3.39
4.57
6.45
8.30
10.44
14.64
17.14
23.21
基金 參考基準
現金及其他
房地產
公用事業
能源
集合
工業
物料
健康護理
可選消費品
必需消費品
通信服務
資訊科技
金融
0.00
3.02
2.67
3.63
0.00
7.24
7.06
4.74
13.58
4.24
8.93
21.42
23.47
3.50
0.00
1.94
3.16
3.27
3.39
4.57
6.45
8.30
10.44
14.64
17.14
23.21
基金 參考基準
滙豐集合投資信託 滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金
月度報告 2024年9月30日 | 股份類別 AM2-HKD
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資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2024年9月30日
國家／地區配置 (%)
現金及其他
其他地區
泰國
新加坡
集合
印尼
韓國
香港特別行政區
台灣
澳洲
印度
中國內地
0.00
2.52
1.43
2.91
0.00
1.57
9.96
4.32
16.66
15.51
18.62
26.50
3.50
0.00
0.82
2.97
3.27
4.56
9.25
9.57
10.15
14.54
19.76
21.61
基金 參考基準
現金及其他
其他地區
泰國
新加坡
集合
印尼
韓國
香港特別行政區
台灣
澳洲
印度
中國內地
0.00
2.52
1.43
2.91
0.00
1.57
9.96
4.32
16.66
15.51
18.62
26.50
3.50
0.00
0.82
2.97
3.27
4.56
9.25
9.57
10.15
14.54
19.76
21.61
基金 參考基準
十大持倉 地區 行業 比重 (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd 台灣 資訊科技 8.90
Tencent Holdings Ltd 中國內地 通信服務 5.08
Samsung Electronics Co Ltd 韓國 資訊科技 4.57
AIA Group Ltd 香港特別行政區 金融 3.81
Bharti Airtel Ltd 印度 通信服務 3.75
HDFC Bank Ltd 印度 金融 3.28
Coles Group Ltd 澳洲 必需消費品 3.02
China Construction Bank Corp 中國內地 金融 2.96
ICICI Bank Ltd 印度 金融 2.65
Reliance Industries Ltd 印度 能源 2.43
滙豐集合投資信託 滙豐亞太股票（日本除外）專注波幅基金
月度報告 2024年9月30日 | 股份類別 AM2-HKD
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