-1.0690% 重要资料: 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 请咨询独立专业财务意见。
关于惠理价值基金变更天弘基金申购渠道的美元、港币直销资金账户的公告
除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有惠理价值基金(“本基金”)适用于内地销
售的《惠理价值基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵义。
一. 变更天弘基金申购渠道的美元、港币直销资金账户
自本公告发布之日起, 通过天弘基金申购本基金美元份额类别、港币份额类别的美元、
港币直销资金账户作出如下调整:
变更前 变更后
美元 账户名称: TIANHONG ASSET
MANAGEMENT CO., LTD.
开户银行: Industrial and
Commercial Bank of China
Tianjin Branch
银行账号:
0302030129995009018
SWIFT Code: ICBKCNBJTJN
账号: 273999164881
账户名称: 天弘基金管理有限公司
账户英文名称 : TIANHONG ASSET
MANAGEMENT CO., LTD.
开户行名称: 中国银行天津河东支行
开户行英文名称: BANK OF CHINA TIANJIN
HEDONG BRANCH
银行地址: 天津市河东区十一经路 59 号
银行英文地址 : NO.59 SHIYIJING ROAD,
HEDONG DISTRICT, TIANJIN, CHINA
SWIFT: BKCHCNBJ200
港币 账户名称: TIANHONG ASSET
MANAGEMENT CO., LTD.
开户银行: Industrial and
Commercial Bank of China
Tianjin Branch
银行账号:
0302030129995008887
SWIFT Code: ICBKCNBJTJN
账号: 279199159810
账户名称: 天弘基金管理有限公司
账户英文名称 : TIANHONG ASSET
MANAGEMENT CO., LTD.
开户行名称: 中国银行天津河东支行
开户行英文名称: BANK OF CHINA TIANJIN
HEDONG BRANCH
银行地址: 天津市河东区十一经路 59 号
银行英文地址 : NO.59 SHIYIJING ROAD,
HEDONG DISTRICT, TIANJIN, CHINA
SWIFT: BKCHCNBJ200
二. 重要提示
1. 投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站
(www.thfund.com.cn)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》
及《信托契约》等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规适用
等与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当
中的风险揭示内容), 谨慎做出投资决策。
3. 基金管理人对本公告所载信息的准确性承担全部责任, 并于作出一切合理查询后
确认, 就其所深知及确信, 于本公告刊发日期, 本公告并未遗漏任何其他事实以致
本公告的任何陈述具有误导成分。
三. 投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况
天弘基金管理有限公司
客服热线: 95046
网站: www.thfund.com.cn
四. 风险提示
投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作
为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料
概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、
对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地
公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表明其对
本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风
险。
特此公告。
惠理基金管理香港有限公司
2024 年 8 月 15 日